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OC

Optima Capital Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 18,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
179
Neu
20
Aufgestockt
90
Reduziert
46
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+7,38 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+3,89 Mio. $
3
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+1,93 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,71 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+4,31 Mio. $
2
IBUF-Symbol
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
+2,17 Mio. $
3
VXX-Symbol
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
+1,5 Mio. $
4
QBUF-Symbol
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
+1,49 Mio. $
5
GDMN-Symbol
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
+823.909 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 4,48 %
3 Energie 1,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,52 %
5 Kommunikationsdienste 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUFB-Symbol
26
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
340 Mio. $
2,98 Mio. $ 1,18 %
75.844
+8.360
+12 % +321.255 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,12 %
4.150
-255
-6 % -169.992 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,06 %
11.098
+810
+8 % +188.418 $
2024 Q4
6 Quartale
IGIB-Symbol
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,03 %
49.275
+6.277
+15 % +333.623 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,02 %
7.253
-15
-0,2 % -5.399 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,93 %
7.853
+482
+7 % +135.448 $
2025 Q2
4 Quartale
DDWM-Symbol
32
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,5 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,92 %
50.715
-3.135
-6 % -144.254 $
2025 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
33
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,91 %
3.980
-64
-2 % -26.239 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
34
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,9 %
16.659
+36
+0,2 % +5.388 $
2024 Q4
6 Quartale
BITB-Symbol
35
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,02 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,9 %
71.393
+938
+1 % +36.557 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
36
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,84 %
8.904
-498
-5 % -125.002 $
2024 Q4
6 Quartale
PSFF-Symbol
37
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
626 Mio. $
2,06 Mio. $ 0,81 %
59.901
-2.209
-4 % -74.419 $
2024 Q4
6 Quartale
RAAX-Symbol
38
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,41 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,73 %
+46.778
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,72 %
22.550
+354
+2 % +27.444 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,72 %
21.081
-1.569
-7 % -132.020 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
41
Apple
AAPL
5 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,67 %
5.879
+74
+1 % +21.167 $
2024 Q4
6 Quartale
GDE-Symbol
42
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
454 Mio. $
1,67 Mio. $ 0,66 %
27.272
-6.764
-20 % -448.868 $
2025 Q3
3 Quartale
EES-Symbol
43
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,65 %
24.255
+10
+0 % +635 $
2024 Q4
6 Quartale
AAAU-Symbol
44
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,51 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,6 %
38.564
-7.709
-17 % -343.007 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
45
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,58 %
10.024
+69
+0,7 % +12.505 $
2024 Q4
6 Quartale
SPIN-Symbol
46
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
46,6 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,57 %
45.158
+8.438
+23 % +268.850 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,57 %
4.793
+1.900
+66 % +538.220 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYD-Symbol
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,27 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,53 %
28.087
+1.041
+4 % +48.925 $
2024 Q4
6 Quartale
ZJUN-Symbol
49
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,48 %
+44.696
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
50
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,46 %
3.148
+179
+6 % +72.424 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FB
First Bancorp Damariscotta, Maine 253 Mio. $ AUM 28,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optima Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optima Capital 179 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Optima Capital investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF; sie wurde auf 4,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Optima Capital im Q2 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Optima Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optima Capital im Q2 2026 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • Optima Capital hat seine Position in Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optima Capital machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • Optima Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optima Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .