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Optima Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
18.99%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.58%
Posición
179
Nuevas
20
Aumentadas
90
Reducidas
46
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.38 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 4.31 M |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+USD 824 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Energía | 1.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 339 M
| USD 2.98 M | 1.18% |
75,844
+8,360
| +12% | +USD 321 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.84 M | 1.12% |
4,150
-255
| -6% | -USD 170 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 2.7 M | 1.06% |
11,098
+810
| +8% | +USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 2.62 M | 1.03% |
49,275
+6,277
| +15% | +USD 334 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.59 M | 1.02% |
7,253
-15
| -0.2% | -USD 5.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 2.36 M | 0.93% |
7,853
+482
| +7% | +USD 135 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1502 M
| USD 2.34 M | 0.92% |
50,715
-3,135
| -6% | -USD 144 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 2.31 M | 0.91% |
3,980
-64
| -2% | -USD 26.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 2.28 M | 0.9% |
16,659
+36
| +0.2% | +USD 5.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3009 M
| USD 2.27 M | 0.9% |
71,393
+938
| +1% | +USD 36.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.12 M | 0.84% |
8,904
-498
| -5% | -USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 623 M
| USD 2.06 M | 0.81% |
59,901
-2,209
| -4% | -USD 74.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
38
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1378 M
| USD 1.86 M | 0.73% |
+46,778
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.82 M | 0.72% |
22,550
+354
| +2% | +USD 27.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 1.82 M | 0.72% |
21,081
-1,569
| -7% | -USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.7 M | 0.67% |
5,879
+74
| +1% | +USD 21.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
USD 441 M
| USD 1.67 M | 0.66% |
27,272
-6,764
| -20% | -USD 449 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 1.64 M | 0.65% |
24,255
+10
| +0% | +USD 635 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2443 M
| USD 1.53 M | 0.6% |
38,564
-7,709
| -17% | -USD 343 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 1.47 M | 0.58% |
10,024
+69
| +0.7% | +USD 12.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
USD 46 M
| USD 1.45 M | 0.57% |
45,158
+8,438
| +23% | +USD 269 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 1.45 M | 0.57% |
4,793
+1,900
| +66% | +USD 538 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7599 M
| USD 1.34 M | 0.53% |
28,087
+1,041
| +4% | +USD 48.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 158 M
| USD 1.22 M | 0.48% |
+44,696
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.17 M | 0.46% |
3,148
+179
| +6% | +USD 72.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Optima Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optima Capital mantenía 179 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 18% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Optima Capital destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Inflation Allocation ETF: 46,778 acciones con un valor de USD 1.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, por un valor estimado de USD 4.31 M.
- La mayor compra de Optima Capital en T2 2026 fue VanEck Inflation Allocation ETF: 46,778 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- Optima Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.38 M.
- La mayor reducción de Optima Capital durante T2 2026 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
- Optima Capital cerró por completo su posición en Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.17 M.
- Las diez principales posiciones de Optima Capital representan 32% de su cartera de USD 253 M en T2 2026.
- Optima Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optima Capital aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.