Optima Capital ポートフォリオ保有銘柄

Optima Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Optima Capitalは179銘柄を保有し、保有額は$2.53億でした。前四半期の$2.15億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Optima Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1787万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち90銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、保有株数は46,778株、評価額は$186万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、推定$431万相当を売却しました。

• Optima Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、株数は46,778株、評価額は$186万でした。
• Optima Capitalは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$738万でした。
• Optima Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、推定$431万相当を減らしました。
• Optima Capitalは2026年第2四半期にInnovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterlyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$217万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Optima Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの32%を占めています。
• Optima Capitalは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Optima Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$2.53億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のOptima Capitalの 13F報告書 に基づいています。