Optima Capitals Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optima Capital Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,7 Mio. $	Kaufen	11.098 +810	+8 %	+188.418 $	1,06 %	28
2026 Q1	2,24 Mio. $	Kaufen	10.288 +337	+3 %	+75.337 $	1,04 %	30
2025 Q4	2,11 Mio. $	Verkaufen	9.951 -1.948	-16 %	-407.872 $	0,91 %	34
2025 Q3	2,49 Mio. $	Kaufen	11.899 +526	+5 %	+107.552 $	1,21 %	27
2025 Q2	2,23 Mio. $	Verkaufen	11.373 -578	-5 %	-106.991 $	1,2 %	24
2025 Q1	2,23 Mio. $	Verkaufen	11.951 -33	-0,3 %	-6.519 $	1,42 %	20
2024 Q4	2,38 Mio. $	Kaufen	+11.984	Neu	+2,46 Mio. $	1,64 %	13

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Optima Capital: Q2 2026 im Rückblick

Optima Capital erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 7,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 188.418 $ und erhöhte die Position damit auf 11.098 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Die Position macht 1,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Optima Capital meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optima Capital 11.098 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 2,7 Mio. $.
Optima Capital kaufte im Q2 2026 810 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 188.418 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 1,06 % des Portfolios von Optima Capital aus und war dessen Position auf Rang 28.
Optima Capital meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .