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CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
7,89%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,5%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,8 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,67%
Posição
76
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 762 mil |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 486 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 439 mil |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 439 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 864 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 307 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,24% |
| 2 | Tecnologia | 9,41% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,59% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 29,4 mi | 11,72% |
618.752
-31.619
| -5% | -US$ 1,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 21,9 mi | 8,71% |
+114.699
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 14,6 mi | 5,83% |
360.154
-2.945
| -0,8% | -US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 14,4 mi | 5,73% |
152.072
+8.061
| +6% | +US$ 762 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 12,3 mi | 4,92% |
212.077
-6.710
| -3% | -US$ 391 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 12,1 mi | 4,83% |
76.350
+2.478
| +3% | +US$ 369 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 12 mi | 4,77% |
223.162
+5.319
| +2% | +US$ 276 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 10,4 mi | 4,15% |
56.252
+1.490
| +3% | +US$ 259 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,2 mi | 4,06% |
50.886
-830
| -2% | -US$ 171 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 9,9 mi | 3,95% |
26.895
-467
| -2% | -US$ 193 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,6 mi | 3,43% |
271.324
-642
| -0,2% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 7,14 mi | 2,85% |
80.187
+4.959
| +7% | +US$ 439 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 6,18 mi | 2,46% |
74.355
+2.084
| +3% | +US$ 174 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 6,13 mi | 2,44% |
77.151
+4.914
| +7% | +US$ 439 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,09 mi | 2,43% |
102.026
-356
| -0,3% | -US$ 20,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 5,91 mi | 2,36% |
50.428
+1.256
| +3% | +US$ 147 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 4,89 mi | 1,95% |
45.638
+795
| +2% | +US$ 90,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,38 mi | 1,74% |
82.385
+2.786
| +4% | +US$ 159 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,83 mi | 1,53% |
46.668
-10.505
| -18% | -US$ 864 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,55 mi | 1,42% |
78.385
+1.050
| +1% | +US$ 47,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 3,33 mi | 1,33% |
65.604
+1.221
| +2% | +US$ 62,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,88 mi | 1,15% |
65.379
+1.385
| +2% | +US$ 60,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 2,83 mi | 1,13% |
35.667
-893
| -2% | -US$ 68,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,39 mi | 0,95% |
11.222
-17
| -0,2% | -US$ 3,48 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 2,27 mi | 0,91% |
1.000
-3
| -0,3% | -US$ 4,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Compass Wealth Management (Georgia) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Wealth Management (Georgia) detinha 76 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Compass Wealth Management (Georgia) mostra 4 novas, 28 aumentaram, 19 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 114.699 ações no valor de US$ 21,9 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 15,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Compass Wealth Management (Georgia) no T2 2026 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 114.699 ações no valor de US$ 21,9 mi.
- Compass Wealth Management (Georgia) foi quem mais aumentou sua posição em iShares MBS ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 762 mil.
- A maior redução de Compass Wealth Management (Georgia) em T2 2026 foi em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,5 mi.
- Compass Wealth Management (Georgia) encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,3 mi.
- As dez maiores posições de Compass Wealth Management (Georgia) representam 59% de sua carteira de US$ 251 mi no T2 2026.
- Compass Wealth Management (Georgia) abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Wealth Management (Georgia) subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Wealth Management (Georgia) referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.