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CWMG

Compass Wealth Management (Georgia) Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 7,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,67 %
Position
76
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+19,6 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+762.305 $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+486.231 $
4
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+439.468 $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+438.770 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+15,3 Mio. $
2
QLTA-Symbol
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+1,5 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+863.776 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+391.138 $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+306.750 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,24 %
2 Technologie 9,41 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,59 %
4 Basiskonsumgüter 1,54 %
5 Industrie 1,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QLTA-Symbol
1
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
29,4 Mio. $ 11,72 %
618.752
-31.619
-5 % -1,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
21,9 Mio. $ 8,71 %
+114.699
Neu +19,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LVHI-Symbol
3
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,83 %
360.154
-2.945
-0,8 % -120.290 $
2025 Q2
4 Quartale
MBB-Symbol
4
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,73 %
152.072
+8.061
+6 % +762.305 $
2025 Q2
4 Quartale
VGSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,92 %
212.077
-6.710
-3 % -391.138 $
2025 Q2
4 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,83 %
76.350
+2.478
+3 % +368.650 $
2025 Q2
4 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
12 Mio. $ 4,77 %
223.162
+5.319
+2 % +276.448 $
2025 Q2
4 Quartale
XLI-Symbol
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,15 %
56.252
+1.490
+3 % +258.932 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,06 %
50.886
-830
-2 % -170.653 $
2025 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,95 %
26.895
-467
-2 % -193.464 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,6 Mio. $ 3,43 %
271.324
-642
-0,2 % -20.367 $
2025 Q2
4 Quartale
IDEV-Symbol
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,85 %
80.187
+4.959
+7 % +439.468 $
2025 Q2
4 Quartale
XLP-Symbol
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,46 %
74.355
+2.084
+3 % +174.051 $
2025 Q2
4 Quartale
GLDM-Symbol
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,44 %
77.151
+4.914
+7 % +438.770 $
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,43 %
102.026
-356
-0,3 % -20.923 $
2025 Q2
4 Quartale
XLY-Symbol
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,36 %
50.428
+1.256
+3 % +146.606 $
2025 Q2
4 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,95 %
45.638
+795
+2 % +90.597 $
2025 Q2
4 Quartale
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,74 %
82.385
+2.786
+4 % +159.295 $
2025 Q2
4 Quartale
SHY-Symbol
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,53 %
46.668
-10.505
-18 % -863.776 $
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,42 %
78.385
+1.050
+1 % +47.556 $
2025 Q2
4 Quartale
XLB-Symbol
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,33 %
65.604
+1.221
+2 % +62.624 $
2025 Q2
4 Quartale
XLRE-Symbol
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,15 %
65.379
+1.385
+2 % +60.903 $
2025 Q2
4 Quartale
JAVA-Symbol
23
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,13 %
35.667
-893
-2 % -68.292 $
2025 Q2
4 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,95 %
11.222
-17
-0,2 % -3.479 $
2025 Q2
4 Quartale
SNDK-Symbol
25
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,91 %
1.000
-3
-0,3 % -4.283 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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LA
Latitude Advisors Vero Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Ballast Asset Management Dallas, Texas 251 Mio. $ AUM 53,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SIM
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CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management (Georgia) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Wealth Management (Georgia) 76 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Wealth Management (Georgia) für Q2 2026 weist 4 neu, 28 erhöht, 19 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 114.699 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Compass Wealth Management (Georgia) im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 114.699 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
  • Compass Wealth Management (Georgia) hat seine Position in iShares MBS ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 762.305 $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management (Georgia) im Q2 2026 entfiel auf iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
  • Compass Wealth Management (Georgia) hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management (Georgia) machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Compass Wealth Management (Georgia) eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Wealth Management (Georgia) stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management (Georgia) für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .