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CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.51億
売買回転率
7.89%
推定1年リターン
24.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.5%
1年予想リターン
+24.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.51億
運用資産残高の伸び率
+$1675万
(+7.2%)
資金フロー
+$483万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.67%
保有額
76
新規
4
買い増し
28
減少
19
解消
2
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1960万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$76.2万 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+$48.6万 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$43.9万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$43.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$1530万 |
| 2 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+$150万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$86.4万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$39.1万 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+$30.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.24% |
| 2 | 情報技術 | 9.41% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.59% |
| 4 | 生活必需品 | 1.54% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $2940万 | 11.72% |
618,752
-31,619
| -5% | -$150万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2185万 | 8.71% |
+114,699
| 新規 | +$1960万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $1462万 | 5.83% |
360,154
-2,945
| -0.8% | -$12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1437万 | 5.73% |
152,072
+8,061
| +6% | +$76.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1234万 | 4.92% |
212,077
-6,710
| -3% | -$39.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1211万 | 4.83% |
76,350
+2,478
| +3% | +$36.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1196万 | 4.77% |
223,162
+5,319
| +2% | +$27.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $1042万 | 4.15% |
56,252
+1,490
| +3% | +$25.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1018万 | 4.06% |
50,886
-830
| -2% | -$17.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $991万 | 3.95% |
26,895
-467
| -2% | -$19.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $860万 | 3.43% |
271,324
-642
| -0.2% | -$2.04万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $714万 | 2.85% |
80,187
+4,959
| +7% | +$43.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $618万 | 2.46% |
74,355
+2,084
| +3% | +$17.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $613万 | 2.44% |
77,151
+4,914
| +7% | +$43.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $609万 | 2.43% |
102,026
-356
| -0.3% | -$2.09万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $591万 | 2.36% |
50,428
+1,256
| +3% | +$14.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $489万 | 1.95% |
45,638
+795
| +2% | +$9.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $438万 | 1.74% |
82,385
+2,786
| +4% | +$15.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $383万 | 1.53% |
46,668
-10,505
| -18% | -$86.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $355万 | 1.42% |
78,385
+1,050
| +1% | +$4.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $333万 | 1.33% |
65,604
+1,221
| +2% | +$6.26万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $288万 | 1.15% |
65,379
+1,385
| +2% | +$6.09万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $283万 | 1.13% |
35,667
-893
| -2% | -$6.83万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $239万 | 0.95% |
11,222
-17
| -0.2% | -$3,479 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Sandisk
SNDK
$1878億
| $227万 | 0.91% |
1,000
-3
| -0.3% | -$4,283 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Compass Wealth Management (Georgia)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Wealth Management (Georgia)は76銘柄を保有し、保有額は$2.51億でした。前四半期の$2.34億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Compass Wealth Management (Georgia)の2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、28件増加しました、19件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、保有株数は114,699株、評価額は$2185万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、推定額は$1530万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Compass Wealth Management (Georgia)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は114,699株、評価額は$2185万でした。
- Compass Wealth Management (Georgia)は2026年第2四半期にiShares MBS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.2万でした。
- Compass Wealth Management (Georgia)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares AAA-A Rated Corporate Bond ETFで、推定$150万相当を減らしました。
- Compass Wealth Management (Georgia)は2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1530万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Wealth Management (Georgia)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの59%を占めています。
- Compass Wealth Management (Georgia)は2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Compass Wealth Management (Georgia)のポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$2.51億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Wealth Management (Georgia)の 13F報告書 に基づいています。