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CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
7.89%
1年估算報酬率
24.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.5%
1年估算報酬率
+24.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$1675萬
(+7.2%)
資金流向
+US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.67%
持股
76
新
4
增持
28
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1960萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$76.2萬 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$48.6萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$43.9萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$43.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1530萬 |
| 2 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$150萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$86.4萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$30.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.24% |
| 2 | 科技 | 9.41% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.59% |
| 4 | 必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$2940萬 | 11.72% |
618,752
-31,619
| -5% | -US$150萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2185萬 | 8.71% |
+114,699
| 新 | +US$1960萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$1462萬 | 5.83% |
360,154
-2,945
| -0.8% | -US$12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1437萬 | 5.73% |
152,072
+8,061
| +6% | +US$76.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1234萬 | 4.92% |
212,077
-6,710
| -3% | -US$39.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1211萬 | 4.83% |
76,350
+2,478
| +3% | +US$36.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1196萬 | 4.77% |
223,162
+5,319
| +2% | +US$27.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1042萬 | 4.15% |
56,252
+1,490
| +3% | +US$25.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1018萬 | 4.06% |
50,886
-830
| -2% | -US$17.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$991萬 | 3.95% |
26,895
-467
| -2% | -US$19.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$860萬 | 3.43% |
271,324
-642
| -0.2% | -US$2.04萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$714萬 | 2.85% |
80,187
+4,959
| +7% | +US$43.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$618萬 | 2.46% |
74,355
+2,084
| +3% | +US$17.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$613萬 | 2.44% |
77,151
+4,914
| +7% | +US$43.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$609萬 | 2.43% |
102,026
-356
| -0.3% | -US$2.09萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$591萬 | 2.36% |
50,428
+1,256
| +3% | +US$14.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$489萬 | 1.95% |
45,638
+795
| +2% | +US$9.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$438萬 | 1.74% |
82,385
+2,786
| +4% | +US$15.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$383萬 | 1.53% |
46,668
-10,505
| -18% | -US$86.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$355萬 | 1.42% |
78,385
+1,050
| +1% | +US$4.76萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$333萬 | 1.33% |
65,604
+1,221
| +2% | +US$6.26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$288萬 | 1.15% |
65,379
+1,385
| +2% | +US$6.09萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$283萬 | 1.13% |
35,667
-893
| -2% | -US$6.83萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$239萬 | 0.95% |
11,222
-17
| -0.2% | -US$3,479 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$227萬 | 0.91% |
1,000
-3
| -0.3% | -US$4,283 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
LOM
AA
AF
LA
BAM
KSWWM
SIM
CFC
Compass Wealth Management (Georgia)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Wealth Management (Georgia)持有76個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$2.34億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Compass Wealth Management (Georgia)的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加28檔、減碼19檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共114,699股，價值US$2185萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1530萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的86%，其次為科技和非必需消費品。
- Compass Wealth Management (Georgia)在2026年第2季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進114,699股，價值US$2185萬。
- Compass Wealth Management (Georgia)在2026年第2季增持iShares MBS ETF的幅度最大，估計增加US$76.2萬。
- Compass Wealth Management (Georgia)在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF，估計減持了US$150萬。
- Compass Wealth Management (Georgia)於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1530萬。
- 在2026年第2季，Compass Wealth Management (Georgia)的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占59%。
- Compass Wealth Management (Georgia)在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Compass Wealth Management (Georgia)的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$2.51億。
根據Compass Wealth Management (Georgia)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。