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OC
Optima Capital 投資組合持股
AUM
US$2.53億
週轉率
18.99%
1年估算報酬率
21.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.06%
1年估算報酬率
+21.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.53億
AUM 成長
+US$3799萬
(+18%)
資金流向
+US$1787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.58%
持股
179
新
20
增持
90
減碼
46
已平倉
14
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$738萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$389萬 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$193萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$171萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$431萬 |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$217萬 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$150萬 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$149萬 |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$82.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 科技 | 4.48% |
| 3 | 能源 | 1.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.52% |
| 5 | 通訊服務 | 1.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1170萬 | 4.62% |
232,194
+148,829
| +179% | +US$738萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$981萬 | 3.87% |
111,637
+6,565
| +6% | +US$56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$969萬 | 3.83% |
218,467
+8,823
| +4% | +US$37.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$861萬 | 3.4% |
40,468
+8,374
| +26% | +US$171萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$1.93億
| US$790萬 | 3.12% |
261,390
+8,648
| +3% | +US$25.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$5.81億
| US$687萬 | 2.71% |
190,686
+21,330
| +13% | +US$75.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$677萬 | 2.67% |
147,054
+18,366
| +14% | +US$84.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$665萬 | 2.63% |
17,981
-6
| -0% | -US$2,145 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$604萬 | 2.39% |
73,227
+16,102
| +28% | +US$122萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$595萬 | 2.35% |
40,112
+7,378
| +23% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$587萬 | 2.32% |
45,959
+5,254
| +13% | +US$65.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61億
| US$566萬 | 2.23% |
124,123
-3,331
| -3% | -US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$564萬 | 2.23% |
105,462
+5,822
| +6% | +US$31.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$551萬 | 2.18% |
133,650
+15,449
| +13% | +US$63.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$532萬 | 2.1% |
7,216
+469
| +7% | +US$32.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$530萬 | 2.09% |
7,086
+1,761
| +33% | +US$128萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$513萬 | 2.02% |
103,054
+78,282
| +316% | +US$389萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$481萬 | 1.9% |
20,337
+1,560
| +8% | +US$35.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97億
| US$452萬 | 1.78% |
103,998
+2,708
| +3% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$386萬 | 1.52% |
37,966
-228
| -0.6% | -US$2.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$351萬 | 1.39% |
69,461
-9,665
| -12% | -US$48.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$331萬 | 1.31% |
54,979
+3,771
| +7% | +US$22.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$316萬 | 1.25% |
26,056
+8,756
| +51% | +US$99.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$309萬 | 1.22% |
61,432
+18,649
| +44% | +US$94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$303萬 | 1.2% |
104,679
+1,629
| +2% | +US$4.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
DWM
9FG
WWM
DA
FB
ECM
SOAG
TGI
Optima Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optima Capital持有179個部位，價值US$2.53億，較前一季的US$2.15億增加18%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Optima Capital在2026年第2季投入US$1787萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼90個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Inflation Allocation ETF：共46,778股，價值US$186萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF，估計減持了US$431萬。
- Optima Capital在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Inflation Allocation ETF：共買進46,778股，價值US$186萬。
- Optima Capital在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$738萬。
- Optima Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF，估計減持了US$431萬。
- Optima Capital於2026年第2季完全出清Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly，估計賣出金額為US$217萬。
- 在2026年第2季，Optima Capital的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占32%。
- Optima Capital在2026年第2季新增了20個部位，並平倉14個部位。
- Optima Capital的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$2.53億。
根據Optima Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。