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CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Posiciones de la cartera
AUM
USD 251 M
Rotación
7.89%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.8 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 4.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.67%
Posición
76
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 762 k |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 486 k |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 439 k |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 439 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 864 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 391 k |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 307 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.24% |
| 2 | Tecnología | 9.41% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.59% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 29.4 M | 11.72% |
618,752
-31,619
| -5% | -USD 1.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 21.9 M | 8.71% |
+114,699
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 14.6 M | 5.83% |
360,154
-2,945
| -0.8% | -USD 120 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 14.4 M | 5.73% |
152,072
+8,061
| +6% | +USD 762 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 12.3 M | 4.92% |
212,077
-6,710
| -3% | -USD 391 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 12.1 M | 4.83% |
76,350
+2,478
| +3% | +USD 369 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 12 M | 4.77% |
223,162
+5,319
| +2% | +USD 276 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 10.4 M | 4.15% |
56,252
+1,490
| +3% | +USD 259 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.2 M | 4.06% |
50,886
-830
| -2% | -USD 171 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 9.9 M | 3.95% |
26,895
-467
| -2% | -USD 193 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.6 M | 3.43% |
271,324
-642
| -0.2% | -USD 20.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 7.14 M | 2.85% |
80,187
+4,959
| +7% | +USD 439 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 6.18 M | 2.46% |
74,355
+2,084
| +3% | +USD 174 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 6.13 M | 2.44% |
77,151
+4,914
| +7% | +USD 439 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.09 M | 2.43% |
102,026
-356
| -0.3% | -USD 20.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 5.91 M | 2.36% |
50,428
+1,256
| +3% | +USD 147 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 4.89 M | 1.95% |
45,638
+795
| +2% | +USD 90.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.38 M | 1.74% |
82,385
+2,786
| +4% | +USD 159 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 3.83 M | 1.53% |
46,668
-10,505
| -18% | -USD 864 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.55 M | 1.42% |
78,385
+1,050
| +1% | +USD 47.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 3.33 M | 1.33% |
65,604
+1,221
| +2% | +USD 62.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 2.88 M | 1.15% |
65,379
+1,385
| +2% | +USD 60.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 2.83 M | 1.13% |
35,667
-893
| -2% | -USD 68.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.39 M | 0.95% |
11,222
-17
| -0.2% | -USD 3.48 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 2.27 M | 0.91% |
1,000
-3
| -0.3% | -USD 4.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LOM
AA
AF
LA
BAM
KSWWM
SIM
CFC
Revisión del portafolio de Compass Wealth Management (Georgia) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Wealth Management (Georgia) mantenía 76 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Compass Wealth Management (Georgia) muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 19 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 114,699 acciones con un valor de USD 21.9 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, por un valor estimado de USD 15.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Compass Wealth Management (Georgia) en T2 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 114,699 acciones por un valor de USD 21.9 M.
- Compass Wealth Management (Georgia) fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 762 k.
- La mayor reducción de Compass Wealth Management (Georgia) durante T2 2026 fue en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.5 M.
- Compass Wealth Management (Georgia) cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.3 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Wealth Management (Georgia) representan 59% de su cartera de USD 251 M en T2 2026.
- Compass Wealth Management (Georgia) abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Wealth Management (Georgia) aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de Compass Wealth Management (Georgia) correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.