¡Ya estamos en !
Descubre más
DTC
Davidson Trust Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
7.73%
Rendimiento estimado a 1 año
17.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.32 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 9.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.94%
Posición
194
Nuevas
4
Aumentadas
31
Reducidas
82
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
|
+USD 493 k |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 286 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 258 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 214 k |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 680 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 520 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 453 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.88% |
| 2 | Tecnología | 20.41% |
| 3 | Atención médica | 9.77% |
| 4 | Finanzas | 7.98% |
| 5 | Industriales | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.8 M | 7.82% |
38,598
-1,471
| -4% | -USD 680 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.4 M | 7.27% |
55,267
-1,231
| -2% | -USD 395 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.75 M | 3.06% |
29,634
-4,252
| -13% | -USD 1.09 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.77 M | 2.68% |
75,139
-30
| -0% | -USD 2.63 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.64 M | 2.63% |
30,741
-365
| -1% | -USD 81.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 5.76 M | 2.28% |
60,629
+312
| +0.5% | +USD 30 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.67 M | 2.24% |
7,400
+122
| +2% | +USD 93.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.47 M | 2.16% |
182,335
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.06 M | 2% |
14,860
+201
| +1% | +USD 69.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 4.55 M | 1.8% |
42,604
-459
| -1% | -USD 50.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.52 M | 1.79% |
45,708
-900
| -2% | -USD 94 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.5 M | 1.78% |
16,989
-1,622
| -9% | -USD 428 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.42 M | 1.75% |
13,346
-756
| -5% | -USD 264 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.87 M | 1.53% |
5,079
+110
| +2% | +USD 83.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.75 M | 1.48% |
39,635
+642
| +2% | +USD 62.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.74 M | 1.48% |
13,469
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.73 M | 1.48% |
4,101
-270
| -6% | -USD 252 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.73 M | 1.47% |
22,912
-1,298
| -5% | -USD 203 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.59 M | 1.42% |
23,133
-100
| -0.4% | -USD 16.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
| USD 3.12 M | 1.23% |
72,208
-27
| -0% | -USD 1.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.78 M | 1.1% |
11,163
-77
| -0.7% | -USD 19.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.71 M | 1.07% |
38,398
-131
| -0.3% | -USD 9.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.6 M | 1.03% |
3,965
+227
| +6% | +USD 156 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.35 M | 0.93% |
6,267
-500
| -7% | -USD 187 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.24 M | 0.88% |
21,532
+91
| +0.4% | +USD 9.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
GHA
CCP
ECM
BIM
DA
9FG
CAIMH
Revisión del portafolio de Davidson Trust Company en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Davidson Trust Company mantenía 194 posiciones valuadas en USD 253 M, un 1.3% menos que los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Davidson Trust Company registró retiros netos por USD 9.24 M en T3 2026, cerró 11 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue Advanced Micro Devices, una posición estimada en USD 263 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Davidson Trust Company abrió una nueva posición en Tortoise Electrification Infrastructure ETF por valor de USD 458 k.
- La mayor compra de Davidson Trust Company en T3 2026 fue Tortoise Electrification Infrastructure ETF: 23,000 acciones por un valor de USD 458 k.
- Davidson Trust Company fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 258 k.
- La mayor reducción de Davidson Trust Company durante T3 2026 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Davidson Trust Company cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T3 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Davidson Trust Company representan 34% de su cartera de USD 253 M en T3 2026.
- Davidson Trust Company abrió 4 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Davidson Trust Company cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Davidson Trust Company correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.