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Davidson Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.53億
売買回転率
7.73%
推定1年リターン
17.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.84%
1年予想リターン
+17.77%
3年間の予想リターン
+76.96%
5年予想リターン
+85.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
-$332万
(-1.3%)
資金フロー
-$924万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.94%
保有額
194
新規
4
買い増し
31
減少
82
解消
11
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
|
+$49.3万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$28.6万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$25.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$21.4万 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$109万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$100万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$68万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$52万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$45.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.88% |
| 2 | 情報技術 | 20.41% |
| 3 | ヘルスケア | 9.77% |
| 4 | 金融 | 7.98% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1980万 | 7.82% |
38,598
-1,471
| -4% | -$68万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1841万 | 7.27% |
55,267
-1,231
| -2% | -$39.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
$5044億
| $775万 | 3.06% |
29,634
-4,252
| -13% | -$109万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $677万 | 2.68% |
75,139
-30
| -0% | -$2,626 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $664万 | 2.63% |
30,741
-365
| -1% | -$8.11万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $576万 | 2.28% |
60,629
+312
| +0.5% | +$3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $567万 | 2.24% |
7,400
+122
| +2% | +$9.31万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $547万 | 2.16% |
182,335
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $506万 | 2% |
14,860
+201
| +1% | +$6.93万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $455万 | 1.8% |
42,604
-459
| -1% | -$5.08万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
Abbott
ABT
$1815億
| $452万 | 1.79% |
45,708
-900
| -2% | -$9.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $450万 | 1.78% |
16,989
-1,622
| -9% | -$42.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $442万 | 1.75% |
13,346
-756
| -5% | -$26.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $387万 | 1.53% |
5,079
+110
| +2% | +$8.36万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $375万 | 1.48% |
39,635
+642
| +2% | +$6.24万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $374万 | 1.48% |
13,469
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
Costco
COST
$4383億
| $373万 | 1.48% |
4,101
-270
| -6% | -$25.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $373万 | 1.47% |
22,912
-1,298
| -5% | -$20.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $359万 | 1.42% |
23,133
-100
| -0.4% | -$1.62万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
$57.1億
| $312万 | 1.23% |
72,208
-27
| -0% | -$1,305 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $278万 | 1.1% |
11,163
-77
| -0.7% | -$1.96万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $271万 | 1.07% |
38,398
-131
| -0.3% | -$9,397 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $260万 | 1.03% |
3,965
+227
| +6% | +$15.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $235万 | 0.93% |
6,267
-500
| -7% | -$18.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $224万 | 0.88% |
21,532
+91
| +0.4% | +$9,638 |
2019 Q4
27四半期
|
|
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Davidson Trust Companyの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Davidson Trust Companyは$2.53億相当のポジションを194件保有しており、前四半期の$2.56億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Davidson Trust Companyは2026年第3四半期に純額で$924万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、82銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAdvanced Micro Devicesで、推定 $26.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Davidson Trust Companyは$45.8万相当のTortoise Electrification Infrastructure ETFの新規ポジションを取りました。
- Davidson Trust Companyが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTortoise Electrification Infrastructure ETFで、株数は23,000株、評価額は$45.8万でした。
- Davidson Trust Companyは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$25.8万でした。
- Davidson Trust Companyが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$109万相当を減らしました。
- Davidson Trust Companyは2026年第3四半期にAdvanced Micro Devicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Davidson Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの34%を占めています。
- Davidson Trust Companyは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Davidson Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$2.53億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のDavidson Trust Companyの 13F報告書 に基づいています。