Estamos no ar no !
Saiba mais
DTC
Davidson Trust Company Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
7,73%
Retorno est. (1 ano)
17,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,84%
Retorno est. (1 ano)
+17,77%
Retorno est. (3 anos)
+76,96%
Retorno est. (5 anos)
+85,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,32 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,94%
Posição
194
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
82
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
|
+US$ 493 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 286 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 680 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 453 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,88% |
| 2 | Tecnologia | 20,41% |
| 3 | Saúde | 9,77% |
| 4 | Financeiro | 7,98% |
| 5 | Industriais | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,8 mi | 7,82% |
38.598
-1.471
| -4% | -US$ 680 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,4 mi | 7,27% |
55.267
-1.231
| -2% | -US$ 395 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,75 mi | 3,06% |
29.634
-4.252
| -13% | -US$ 1,09 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,77 mi | 2,68% |
75.139
-30
| -0% | -US$ 2,63 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,64 mi | 2,63% |
30.741
-365
| -1% | -US$ 81,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 5,76 mi | 2,28% |
60.629
+312
| +0,5% | +US$ 30 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,67 mi | 2,24% |
7.400
+122
| +2% | +US$ 93,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,47 mi | 2,16% |
182.335
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,06 mi | 2% |
14.860
+201
| +1% | +US$ 69,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 4,55 mi | 1,8% |
42.604
-459
| -1% | -US$ 50,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,52 mi | 1,79% |
45.708
-900
| -2% | -US$ 94 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,5 mi | 1,78% |
16.989
-1.622
| -9% | -US$ 428 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,42 mi | 1,75% |
13.346
-756
| -5% | -US$ 264 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,87 mi | 1,53% |
5.079
+110
| +2% | +US$ 83,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,75 mi | 1,48% |
39.635
+642
| +2% | +US$ 62,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,74 mi | 1,48% |
13.469
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,73 mi | 1,48% |
4.101
-270
| -6% | -US$ 252 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,73 mi | 1,47% |
22.912
-1.298
| -5% | -US$ 203 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,59 mi | 1,42% |
23.133
-100
| -0,4% | -US$ 16,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,71 bi
| US$ 3,12 mi | 1,23% |
72.208
-27
| -0% | -US$ 1,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,78 mi | 1,1% |
11.163
-77
| -0,7% | -US$ 19,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,71 mi | 1,07% |
38.398
-131
| -0,3% | -US$ 9,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,6 mi | 1,03% |
3.965
+227
| +6% | +US$ 156 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,35 mi | 0,93% |
6.267
-500
| -7% | -US$ 187 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,24 mi | 0,88% |
21.532
+91
| +0,4% | +US$ 9,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SI
GHA
CCP
ECM
BIM
DA
9FG
CAIMH
Revisão da carteira de Davidson Trust Company no T3 2026
No T3 2026, Davidson Trust Company detinha 194 posições no valor de US$ 253 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Davidson Trust Company fez uma retirada líquida de US$ 9,24 mi em T3 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi Advanced Micro Devices, uma posição estimada em US$ 263 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Davidson Trust Company abriu uma nova posição em Tortoise Electrification Infrastructure ETF no valor de US$ 458 mil.
- A maior compra de Davidson Trust Company no T3 2026 foi Tortoise Electrification Infrastructure ETF: 23.000 ações no valor de US$ 458 mil.
- Davidson Trust Company foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 258 mil.
- A maior redução de Davidson Trust Company em T3 2026 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Davidson Trust Company encerrou totalmente sua posição em Advanced Micro Devices no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Davidson Trust Company representam 34% de sua carteira de US$ 253 mi no T3 2026.
- Davidson Trust Company abriu 4 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Davidson Trust Company caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson Trust Company referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.