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Dogwood Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
17.78%
1년 추정 수익률
19.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.6%
1년 예상 수익률
+19.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$2311만
(+10%)
자금 흐름
+US$388만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.03%
보유액
939
신규
80
증가
327
축소
214
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$189만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$162만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$130만 |
| 5 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$97.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$139만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$55.8만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$54.8만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$49.2만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.09% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 1.81% |
| 4 | 산업재 | 1.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149억
| US$2174만 | 8.58% |
426,694
+32,618
| +8% | +US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$2046만 | 8.08% |
449,753
+41,444
| +10% | +US$189만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$1907만 | 7.53% |
51,529
+3,720
| +8% | +US$133만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$1551만 | 6.12% |
51,179
+1,226
| +2% | +US$34.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$1162만 | 4.59% |
93,148
+5,601
| +6% | +US$66.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26억
| US$1003만 | 3.96% |
259,990
+29,911
| +13% | +US$130만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$984만 | 3.88% |
109,391
-6,462
| -6% | -US$55.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
8
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.2억
| US$982만 | 3.88% |
107,264
+10,943
| +11% | +US$97.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.2억
| US$966만 | 3.81% |
160,272
+14,213
| +10% | +US$84.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$915만 | 3.61% |
111,404
+4,023
| +4% | +US$33.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549억
| US$891만 | 3.52% |
74,843
+4,179
| +6% | +US$47.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$757만 | 2.99% |
149,985
+10,691
| +8% | +US$54.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$657만 | 2.59% |
8,773
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$592만 | 2.34% |
55,041
+570
| +1% | +US$6.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1억
| US$547만 | 2.16% |
132,047
+7,347
| +6% | +US$30.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31억
| US$466만 | 1.84% |
63,538
-3,942
| -6% | -US$26.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$421만 | 1.66% |
41,235
+1,412
| +4% | +US$14.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$315만 | 1.24% |
15,748
+213
| +1% | +US$4.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.8억
| US$304만 | 1.2% |
26,240
+4,280
| +19% | +US$57.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$291만 | 1.15% |
32,041
-2,015
| -6% | -US$17.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$285만 | 1.13% |
35,384
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8억
| US$285만 | 1.12% |
42,890
-523
| -1% | -US$3.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.59억
| US$273만 | 1.08% |
57,800
+7,509
| +15% | +US$35.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$251만 | 0.99% |
8,690
-377
| -4% | -US$10.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$246만 | 0.97% |
24,092
+1,808
| +8% | +US$18.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ECM
Dogwood Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dogwood Wealth Management 측은 US$2.53억 상당의 939개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Dogwood Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 80개, 327개 증가, 214개 감소 및 87개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 3,568주를 보유했으며 가치는 US$26.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식으로, 추정 금액은 US$139만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Dogwood Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$26.2만 상당의 3,568주를 매수했어요.
- Dogwood Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Dogwood Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$55.8만예요.
- Dogwood Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dogwood Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 54% 비중을 차지해요.
- Dogwood Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Dogwood Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 6일에 제출된 Dogwood Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.