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DKCM
Davidson Kahn Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.33억
회전율
16.44%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.34%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.33억
AUM 성장
+US$4524만
(+24%)
자금 흐름
+US$2109만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.38%
보유액
73
신규
11
증가
31
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$240만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$205만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$181만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$162만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$36만 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$24.7만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$13만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$8.23만 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+US$8.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.87% |
| 2 | 임의소비재 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 9.89% |
| 4 | 정보기술 | 8.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2245만 | 9.64% |
105,522
+6,918
| +7% | +US$142만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2093만 | 8.99% |
30,466
+910
| +3% | +US$60.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1997만 | 8.58% |
688,683
+85,572
| +14% | +US$240만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1928만 | 8.28% |
26,160
+2,356
| +10% | +US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1282만 | 5.51% |
149,714
+24,470
| +20% | +US$205만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1153만 | 4.95% |
48,358
+1,886
| +4% | +US$47.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4억
| US$1022만 | 4.39% |
286,621
+15,863
| +6% | +US$49.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$909만 | 3.9% |
25,431
+382
| +2% | +US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$602만 | 2.59% |
79,471
-1,135
| -1% | -US$8.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$593만 | 2.55% |
57,497
+9,310
| +19% | +US$99.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$510만 | 2.19% |
40,780
+7,481
| +22% | +US$89.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Coupang
CPNG
US$257억
| US$479만 | 2.06% |
275,610
+26,988
| +11% | +US$48.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$446만 | 1.92% |
75,213
+17,293
| +30% | +US$87.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$419만 | 1.8% |
19,330
+267
| +1% | +US$5.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$415만 | 1.78% |
7,359
+447
| +6% | +US$27.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$399만 | 1.71% |
10,685
+1,200
| +13% | +US$48.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
APi Group
APG
US$174억
| US$365만 | 1.57% |
86,258
-726
| -0.8% | -US$3.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Brookfield
BN
US$817억
| US$364만 | 1.57% |
85,583
-807
| -0.9% | -US$3.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Markel Group
MKL
US$229억
| US$339만 | 1.46% |
1,735
-13
| -0.7% | -US$2.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Copart
CPRT
US$258억
| US$321만 | 1.38% |
113,651
+4,186
| +4% | +US$13.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$320만 | 1.37% |
4,285
+1,630
| +61% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$314만 | 1.35% |
10,868
-1,258
| -10% | -US$36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$304만 | 1.31% |
33,252
+626
| +2% | +US$6.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
AppFolio
APPF
US$75.1억
| US$304만 | 1.3% |
18,930
+1,224
| +7% | +US$19.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$268만 | 1.15% |
41,704
-146
| -0.3% | -US$8.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Davidson Kahn Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Davidson Kahn Capital Management는 US$2.33억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Davidson Kahn Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2109만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ImmunityBio으로, 163,092주를 보유했으며 가치는 US$143만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$36만 규모 줄였습니다.
- Davidson Kahn Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ImmunityBio으로, US$143만 상당의 163,092주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davidson Kahn Capital Management로, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- Davidson Kahn Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$36만예요.
- Davidson Kahn Capital Management는 2026년 2분기에 CoStar Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson Kahn Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 59%를 차지해요.
- Davidson Kahn Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Davidson Kahn Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.33억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Davidson Kahn Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.