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BW
BostonPremier Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
9.3%
Rendimiento estimado a 1 año
21.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 9.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.39%
Posición
86
Nuevas
7
Aumentadas
43
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 845 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 773 k |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 705 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 544 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 120 k |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+USD 108 k |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 77 k |
| 5 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+USD 66.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.41% |
| 2 | Tecnología | 9.39% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.95% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 67.7 M | 27.63% |
180,968
+6,472
| +4% | +USD 2.43 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 37.7 M | 15.38% |
50,963
+1,578
| +3% | +USD 1.13 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 21.1 M | 8.62% |
293,759
+11,195
| +4% | +USD 845 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 19.1 M | 7.78% |
210,718
+7,592
| +4% | +USD 705 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 13.5 M | 5.52% |
163,043
+9,312
| +6% | +USD 773 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.5 M | 4.27% |
31,416
+350
| +1% | +USD 112 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.17 M | 3.74% |
67,402
+2,330
| +4% | +USD 337 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3754 M
| USD 7.6 M | 3.1% |
97,095
+580
| +0.6% | +USD 42.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.32 M | 2.58% |
27,670
-197
| -0.7% | -USD 42.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1212 M
| USD 4.3 M | 1.76% |
61,328
+4,252
| +7% | +USD 325 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.81 M | 1.56% |
18,333
+390
| +2% | +USD 84.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.42 M | 1.4% |
13,736
+59
| +0.4% | +USD 15 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.33 M | 0.95% |
6,839
-1,577
| -19% | -USD 544 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
USD 143 M
| USD 2.11 M | 0.86% |
22,074
-665
| -3% | -USD 66.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 1.87 M | 0.76% |
8,063
+302
| +4% | +USD 72.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.56 M | 0.64% |
3,049
-259
| -8% | -USD 120 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.43 M | 0.58% |
7,494
+3,697
| +97% | +USD 698 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.34 M | 0.55% |
3,765
+52
| +1% | +USD 18.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.26 M | 0.51% |
2,058
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.06 M | 0.43% |
2,782
+58
| +2% | +USD 22.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 983 k | 0.4% |
4,075
+57
| +1% | +USD 15.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 950 k | 0.39% |
1,241
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 924 k | 0.38% |
2,630
+3
| +0.1% | +USD 1.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 807 k | 0.33% |
1,113
-23
| -2% | -USD 14.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 805 k | 0.33% |
17,161
+26
| +0.2% | +USD 1.29 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
IGYL
WI
EFSCE
WAM
SAG
AG
SFB
BMC
Revisión del portafolio de BostonPremier Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BostonPremier Wealth mantenía 86 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
BostonPremier Wealth destinó USD 9.14 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,021 acciones con un valor de USD 456 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 544 k.
- La mayor compra de BostonPremier Wealth en T3 2026 fue SpaceX: 3,021 acciones por un valor de USD 456 k.
- BostonPremier Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de BostonPremier Wealth durante T3 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 544 k.
- BostonPremier Wealth cerró por completo su posición en Citius Pharmaceuticals en T3 2026, con una venta estimada de USD 16.9 k.
- Las diez principales posiciones de BostonPremier Wealth representan 80% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- BostonPremier Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BostonPremier Wealth aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de BostonPremier Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.