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BW
BostonPremier Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
9,3%
Retorno est. (1 ano)
21,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,39%
Posição
86
Nova
7
Aumentada
43
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 845 mil |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 773 mil |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 705 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 120 mil |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$ 108 mil |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 77 mil |
| 5 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$ 66,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,41% |
| 2 | Tecnologia | 9,39% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,95% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 67,7 mi | 27,63% |
180.968
+6.472
| +4% | +US$ 2,43 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 37,7 mi | 15,38% |
50.963
+1.578
| +3% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 21,1 mi | 8,62% |
293.759
+11.195
| +4% | +US$ 845 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 19,1 mi | 7,78% |
210.718
+7.592
| +4% | +US$ 705 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 13,5 mi | 5,52% |
163.043
+9.312
| +6% | +US$ 773 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,5 mi | 4,27% |
31.416
+350
| +1% | +US$ 112 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,17 mi | 3,74% |
67.402
+2.330
| +4% | +US$ 337 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,75 bi
| US$ 7,6 mi | 3,1% |
97.095
+580
| +0,6% | +US$ 42,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,32 mi | 2,58% |
27.670
-197
| -0,7% | -US$ 42,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,21 bi
| US$ 4,3 mi | 1,76% |
61.328
+4.252
| +7% | +US$ 325 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,81 mi | 1,56% |
18.333
+390
| +2% | +US$ 84,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,42 mi | 1,4% |
13.736
+59
| +0,4% | +US$ 15 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,33 mi | 0,95% |
6.839
-1.577
| -19% | -US$ 544 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$ 143 mi
| US$ 2,11 mi | 0,86% |
22.074
-665
| -3% | -US$ 66,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 1,87 mi | 0,76% |
8.063
+302
| +4% | +US$ 72,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,56 mi | 0,64% |
3.049
-259
| -8% | -US$ 120 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,43 mi | 0,58% |
7.494
+3.697
| +97% | +US$ 698 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,34 mi | 0,55% |
3.765
+52
| +1% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,26 mi | 0,51% |
2.058
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,06 mi | 0,43% |
2.782
+58
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 983 mil | 0,4% |
4.075
+57
| +1% | +US$ 15,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 950 mil | 0,39% |
1.241
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 924 mil | 0,38% |
2.630
+3
| +0,1% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 807 mil | 0,33% |
1.113
-23
| -2% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 805 mil | 0,33% |
17.161
+26
| +0,2% | +US$ 1,29 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IGYL
WI
EFSCE
WAM
SAG
AG
SFB
BMC
Revisão da carteira de BostonPremier Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BostonPremier Wealth detinha 86 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
BostonPremier Wealth alocou US$ 9,14 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.021 ações no valor de US$ 456 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- A maior compra de BostonPremier Wealth no T3 2026 foi SpaceX: 3.021 ações no valor de US$ 456 mil.
- BostonPremier Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de BostonPremier Wealth em T3 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- BostonPremier Wealth encerrou totalmente sua posição em Citius Pharmaceuticals no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,9 mil.
- As dez maiores posições de BostonPremier Wealth representam 80% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- BostonPremier Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de BostonPremier Wealth subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BostonPremier Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.