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BW
BostonPremier Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
9.3%
推定1年リターン
21.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.71%
1年予想リターン
+21.45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$961万
(+4.1%)
資金フロー
+$914万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.39%
保有額
86
新規
7
買い増し
43
減少
16
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$243万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$113万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$84.5万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$77.3万 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$70.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$54.4万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$12万 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$10.8万 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+$7.7万 |
| 5 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+$6.66万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.41% |
| 2 | 情報技術 | 9.39% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.95% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.94% |
| 5 | 生活必需品 | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6773万 | 27.63% |
180,968
+6,472
| +4% | +$243万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3770万 | 15.38% |
50,963
+1,578
| +3% | +$113万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2114万 | 8.62% |
293,759
+11,195
| +4% | +$84.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1906万 | 7.78% |
210,718
+7,592
| +4% | +$70.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1354万 | 5.52% |
163,043
+9,312
| +6% | +$77.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1046万 | 4.27% |
31,416
+350
| +1% | +$11.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $917万 | 3.74% |
67,402
+2,330
| +4% | +$33.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.5億
| $760万 | 3.1% |
97,095
+580
| +0.6% | +$4.22万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $632万 | 2.58% |
27,670
-197
| -0.7% | -$4.22万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
$12.1億
| $430万 | 1.76% |
61,328
+4,252
| +7% | +$32.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $381万 | 1.56% |
18,333
+390
| +2% | +$8.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $342万 | 1.4% |
13,736
+59
| +0.4% | +$1.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $233万 | 0.95% |
6,839
-1,577
| -19% | -$54.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
14
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
$1.43億
| $211万 | 0.86% |
22,074
-665
| -3% | -$6.66万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $187万 | 0.76% |
8,063
+302
| +4% | +$7.26万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $156万 | 0.64% |
3,049
-259
| -8% | -$12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3198億
| $143万 | 0.58% |
7,494
+3,697
| +97% | +$69.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $134万 | 0.55% |
3,765
+52
| +1% | +$1.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $126万 | 0.51% |
2,058
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $106万 | 0.43% |
2,782
+58
| +2% | +$2.27万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Vertiv
VRT
$795億
| $98.3万 | 0.4% |
4,075
+57
| +1% | +$1.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $95万 | 0.39% |
1,241
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $92.4万 | 0.38% |
2,630
+3
| +0.1% | +$1,129 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $80.7万 | 0.33% |
1,113
-23
| -2% | -$1.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $80.5万 | 0.33% |
17,161
+26
| +0.2% | +$1,290 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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BostonPremier Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BostonPremier Wealthは86銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.35億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
BostonPremier Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$914万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,021株、評価額は$45.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$54.4万相当を売却しました。
- BostonPremier Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,021株、評価額は$45.6万でした。
- BostonPremier Wealthは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$243万でした。
- BostonPremier Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$54.4万相当を減らしました。
- BostonPremier Wealthは2026年第3四半期にCitius Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.69万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BostonPremier Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの80%を占めています。
- BostonPremier Wealthは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- BostonPremier Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.45億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBostonPremier Wealthの 13F報告書 に基づいています。