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BW
BostonPremier Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
9.3%
1年估算報酬率
21.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.71%
1年估算報酬率
+21.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
+US$961萬
(+4.1%)
資金流向
+US$914萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.39%
持股
86
新
7
增持
43
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$243萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$113萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$84.5萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$77.3萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$70.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$12萬 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$10.8萬 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$7.7萬 |
| 5 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$6.66萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.41% |
| 2 | 科技 | 9.39% |
| 3 | 通訊服務 | 1.95% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 必需消費品 | 1.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6773萬 | 27.63% |
180,968
+6,472
| +4% | +US$243萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3770萬 | 15.38% |
50,963
+1,578
| +3% | +US$113萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2114萬 | 8.62% |
293,759
+11,195
| +4% | +US$84.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1906萬 | 7.78% |
210,718
+7,592
| +4% | +US$70.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1354萬 | 5.52% |
163,043
+9,312
| +6% | +US$77.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1046萬 | 4.27% |
31,416
+350
| +1% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$917萬 | 3.74% |
67,402
+2,330
| +4% | +US$33.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5億
| US$760萬 | 3.1% |
97,095
+580
| +0.6% | +US$4.22萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$632萬 | 2.58% |
27,670
-197
| -0.7% | -US$4.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1億
| US$430萬 | 1.76% |
61,328
+4,252
| +7% | +US$32.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$381萬 | 1.56% |
18,333
+390
| +2% | +US$8.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$342萬 | 1.4% |
13,736
+59
| +0.4% | +US$1.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$233萬 | 0.95% |
6,839
-1,577
| -19% | -US$54.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$1.43億
| US$211萬 | 0.86% |
22,074
-665
| -3% | -US$6.66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$187萬 | 0.76% |
8,063
+302
| +4% | +US$7.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$156萬 | 0.64% |
3,049
-259
| -8% | -US$12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$143萬 | 0.58% |
7,494
+3,697
| +97% | +US$69.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$134萬 | 0.55% |
3,765
+52
| +1% | +US$1.86萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$126萬 | 0.51% |
2,058
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$106萬 | 0.43% |
2,782
+58
| +2% | +US$2.27萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vertiv
VRT
US$795億
| US$98.3萬 | 0.4% |
4,075
+57
| +1% | +US$1.55萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$95萬 | 0.39% |
1,241
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$92.4萬 | 0.38% |
2,630
+3
| +0.1% | +US$1,129 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$80.7萬 | 0.33% |
1,113
-23
| -2% | -US$1.44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$80.5萬 | 0.33% |
17,161
+26
| +0.2% | +US$1,290 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
IGYL
WI
EFSCE
WAM
SAG
AG
SFB
BMC
BostonPremier Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BostonPremier Wealth持有86個部位，價值US$2.45億，較前一季的US$2.35億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的80%。
BostonPremier Wealth在2026年第3季投入US$914萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共3,021股，價值US$45.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$54.4萬。
- BostonPremier Wealth在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,021股，價值US$45.6萬。
- BostonPremier Wealth在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$243萬。
- BostonPremier Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$54.4萬。
- BostonPremier Wealth於2026年第3季完全出清Citius Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$1.69萬。
- 在2026年第3季，BostonPremier Wealth的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占80%。
- BostonPremier Wealth在2026年第3季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- BostonPremier Wealth的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.45億。
根據BostonPremier Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。