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NLWP
Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
6.58%
推定1年リターン
27.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.21%
1年予想リターン
+27.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
+$3247万
(+17%)
資金フロー
+$566万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.64%
保有額
76
新規
3
買い増し
46
減少
10
解消
2
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$146万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$96.9万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$89.3万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$59.5万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$55.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$87.4万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$31万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$21.2万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$20.2万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.51% |
| 2 | 情報技術 | 5.87% |
| 3 | ヘルスケア | 0.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6690万 | 29.45% |
97,407
+2,197
| +2% | +$146万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2289万 | 10.08% |
554,859
+21,688
| +4% | +$89.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2144万 | 9.44% |
266,078
+12,502
| +5% | +$96.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1722万 | 7.58% |
46,534
+1,164
| +3% | +$41.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1626万 | 7.16% |
480,417
+17,942
| +4% | +$59.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1511万 | 6.65% |
101,896
+2,668
| +3% | +$36.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1445万 | 6.36% |
455,656
+17,404
| +4% | +$55.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $550万 | 2.42% |
65,618
-1,500
| -2% | -$12.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
Micron Technology
MU
$9943億
| $472万 | 2.08% |
4,091
-1,166
| -22% | -$87.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $325万 | 1.43% |
32,323
-3,079
| -9% | -$31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $284万 | 1.25% |
9,829
+214
| +2% | +$6.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $195万 | 0.86% |
42,797
+3,556
| +9% | +$16.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $193万 | 0.85% |
9,637
+611
| +7% | +$12.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $180万 | 0.79% |
2,406
+90
| +4% | +$6.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $157万 | 0.69% |
37,105
+3,461
| +10% | +$14.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $122万 | 0.54% |
7,729
+170
| +2% | +$2.66万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5044億
| $117万 | 0.52% |
4,651
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
TSMC
TSM
$2.14兆
| $104万 | 0.46% |
2,187
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $103万 | 0.45% |
11,696
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $101万 | 0.44% |
4,219
+52
| +1% | +$1.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Costco
COST
$4383億
| $91.8万 | 0.4% |
981
-6
| -0.6% | -$5,978 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $80.5万 | 0.35% |
29,318
+956
| +3% | +$2.62万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Palantir
PLTR
$4470億
| $79.3万 | 0.35% |
6,800
+104
| +2% | +$1.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $78.1万 | 0.34% |
5,715
+163
| +3% | +$2.44万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Amphenol
APH
$1957億
| $77.6万 | 0.34% |
8,800
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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Next Level Wealth Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Next Level Wealth Planningは76銘柄を保有し、保有額は$2.27億でした。前四半期の$1.95億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Next Level Wealth Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、46件増加しました、10件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は2,298株、評価額は$39.3万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$87.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Next Level Wealth Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は2,298株、評価額は$39.3万でした。
- Next Level Wealth Planningは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- Next Level Wealth Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$87.4万相当を減らしました。
- Next Level Wealth Planningは2026年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの83%を占めています。
- Next Level Wealth Planningは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.27億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。