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Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
6.58%
推定1年リターン
27.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.21%
1年予想リターン
+27.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
+$3247万
(+17%)
資金フロー
+$566万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.64%
保有額
76
新規
3
買い増し
46
減少
10
解消
2
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$146万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$96.9万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$89.3万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$59.5万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$55.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$87.4万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$31万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$21.2万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$20.2万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.51% |
| 2 | 情報技術 | 5.87% |
| 3 | ヘルスケア | 0.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $71.8万 | 0.32% |
1,706
+79
| +5% | +$3.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.8億
| $71.6万 | 0.32% |
9,370
+289
| +3% | +$2.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.2億
| $71.1万 | 0.31% |
2,100
+604
| +40% | +$19.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
29
Caterpillar
CAT
$3158億
| $67.1万 | 0.3% |
630
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $62.2万 | 0.27% |
2,628
+96
| +4% | +$2.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $60.6万 | 0.27% |
1,625
+63
| +4% | +$2.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $57.7万 | 0.25% |
5,974
-245
| -4% | -$2.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $55.5万 | 0.24% |
23,661
+496
| +2% | +$1.16万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
34
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30億
| $53.3万 | 0.23% |
16,737
+1,104
| +7% | +$4.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
35
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $52.5万 | 0.23% |
10,812
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
$1.02億
| $52.2万 | 0.23% |
12,988
+232
| +2% | +$9,218 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $48.8万 | 0.21% |
6,331
-329
| -5% | -$2.41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $48.3万 | 0.21% |
1,351
+123
| +10% | +$4.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
JPMorgan Income ETF
JPIE
$111億
| $48万 | 0.21% |
10,420
+722
| +7% | +$3.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $46.9万 | 0.21% |
637
+53
| +9% | +$3.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18.1億
| $46.2万 | 0.2% |
10,253
+649
| +7% | +$2.88万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
42
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.2億
| $44.8万 | 0.2% |
5,880
+392
| +7% | +$2.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.4億
| $44.5万 | 0.2% |
3,079
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $43.8万 | 0.19% |
7,035
+53
| +0.8% | +$3,347 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
Abbott
ABT
$1794億
| $43.1万 | 0.19% |
4,748
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Visa
V
$7658億
| $42.3万 | 0.19% |
1,234
-20
| -2% | -$6,421 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $41.5万 | 0.18% |
829
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $41.1万 | 0.18% |
1,163
+83
| +8% | +$2.97万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
49
Aflac
AFL
$604億
| $40.5万 | 0.18% |
3,451
+1
| +0% | +$115 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
SpaceX
SPCX
$2兆
| $39.3万 | 0.17% |
+2,298
| 新規 | +$39万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KWM
BCM
C
SCA
Next Level Wealth Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Next Level Wealth Planningは76銘柄を保有し、保有額は$2.27億でした。前四半期の$1.95億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Next Level Wealth Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、46件増加しました、10件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は2,298株、評価額は$39.3万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$87.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Next Level Wealth Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は2,298株、評価額は$39.3万でした。
- Next Level Wealth Planningは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- Next Level Wealth Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$87.4万相当を減らしました。
- Next Level Wealth Planningは2026年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの83%を占めています。
- Next Level Wealth Planningは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.27億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。