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Next Level Wealth Planning 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
85.74%
1年估算報酬率
20.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.15%
1年估算報酬率
+20.19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
+US$1801萬
(+7.9%)
資金流向
+US$1661萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.74%
持股
519
新
445
增持
31
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1萬 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 6.52% |
| 3 | 工業 | 1.27% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | 醫療保健 | 1.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amphenol
APH
US$1932億
| US$74.2萬 | 0.3% |
8,800
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.6億
| US$72.2萬 | 0.29% |
2,100
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
28
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119億
| US$69.9萬 | 0.29% |
30,941
+7,280
| +31% | +US$16.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
29
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.9億
| US$67.1萬 | 0.27% |
9,370
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$60.7萬 | 0.25% |
6,261
+287
| +5% | +US$2.83萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$60.5萬 | 0.25% |
1,706
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
Occidental Petroleum
OXY
US$587億
| US$59.8萬 | 0.24% |
10,812
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$59.1萬 | 0.24% |
2,534
-94
| -4% | -US$2.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115億
| US$58.3萬 | 0.24% |
12,983
+2,563
| +25% | +US$11.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$51.1萬 | 0.21% |
630
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$1.06億
| US$47.4萬 | 0.19% |
12,681
-307
| -2% | -US$1.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.9億
| US$47.2萬 | 0.19% |
6,030
+150
| +3% | +US$1.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.1億
| US$47.1萬 | 0.19% |
10,280
+27
| +0.3% | +US$1,242 |
2025 Q3
4個季度
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$47萬 | 0.19% |
635
-2
| -0.3% | -US$1,429 |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
Abbott
ABT
US$1880億
| US$46.9萬 | 0.19% |
4,748
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$46.7萬 | 0.19% |
6,486
+155
| +2% | +US$1.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
42
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7億
| US$45.6萬 | 0.19% |
3,079
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
43
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$45.6萬 | 0.19% |
6,826
-209
| -3% | -US$1.42萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$44.7萬 | 0.18% |
1,300
-51
| -4% | -US$1.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$44.5萬 | 0.18% |
2,949
+651
| +28% | +US$9.01萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
46
Visa
V
US$7944億
| US$44萬 | 0.18% |
1,225
-9
| -0.7% | -US$3,290 |
2024 Q4
7個季度
|
|
47
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$21億
| US$43.3萬 | 0.18% |
15,764
+6,281
| +66% | +US$17.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$43萬 | 0.18% |
9,088
+2,162
| +31% | +US$10.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
49
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.8億
| US$41.8萬 | 0.17% |
7,846
+293
| +4% | +US$1.61萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$41.3萬 | 0.17% |
829
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Next Level Wealth Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Next Level Wealth Planning持有519個部位，價值US$2.45億，較前一季的US$2.27億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Next Level Wealth Planning在2026年第3季投入US$1661萬淨新增資金，建立445個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF：共3,867股，價值US$28.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$195萬。
- Next Level Wealth Planning在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF：共買進3,867股，價值US$28.8萬。
- Next Level Wealth Planning在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$65.5萬。
- Next Level Wealth Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$195萬。
- 在2026年第3季，Next Level Wealth Planning的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占78%。
- Next Level Wealth Planning在2026年第3季新增了445個部位，並平倉0個部位。
- Next Level Wealth Planning的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$2.45億。
根據Next Level Wealth Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。