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DA
Dover Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.44億
週轉率
13.17%
1年估算報酬率
20.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.11%
1年估算報酬率
+20.16%
3年估算報酬率
+65.05%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.44億
AUM 成長
+US$251萬
(+1%)
資金流向
-US$1020萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.81%
持股
167
新
8
增持
82
減碼
38
已平倉
14
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$219萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$137萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$92.2萬 |
| 4 |
Chemours
CC
|
+US$90萬 |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$75.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$616萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$598萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$503萬 |
| 4 |
UDR
UDR
|
+US$211萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$67.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.78% |
| 2 | 金融 | 16.69% |
| 3 | 其他 | 12.72% |
| 4 | 工業 | 10.62% |
| 5 | 通訊服務 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1795萬 | 7.35% |
37,115
+2,278
| +7% | +US$92.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1765萬 | 7.23% |
64,930
+7,658
| +13% | +US$219萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1132萬 | 4.64% |
15
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1025萬 | 4.2% |
32,740
+2,040
| +7% | +US$73.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$713萬 | 2.92% |
22,128
+283
| +1% | +US$8.79萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$665萬 | 2.72% |
28,829
+897
| +3% | +US$22.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$501萬 | 2.05% |
45,490
-55,917
| -55% | -US$616萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$482萬 | 1.97% |
68,986
+17,347
| +34% | +US$137萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$462萬 | 1.89% |
25,194
+979
| +4% | +US$18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$449萬 | 1.84% |
8,927
+1,438
| +19% | +US$69.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$416萬 | 1.7% |
13,663
+653
| +5% | +US$26.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Eaton
ETN
US$1520億
| US$415萬 | 1.7% |
13,020
+76
| +0.6% | +US$3.06萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163億
| US$411萬 | 1.68% |
3,384
-30,126
| -90% | -US$598萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Honeywell
HON
US$670億
| US$383萬 | 1.57% |
19,628
+704
| +4% | +US$15.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$382萬 | 1.57% |
156,860
+13,748
| +10% | +US$33.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$345萬 | 1.41% |
18,712
+1,201
| +7% | +US$27.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$327萬 | 1.34% |
15,782
+2,286
| +17% | +US$53.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$323萬 | 1.32% |
9,347
+493
| +6% | +US$19.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815億
| US$310萬 | 1.27% |
24,750
-381
| -2% | -US$3.48萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
American Express
AXP
US$2118億
| US$295萬 | 1.21% |
7,977
+110
| +1% | +US$3.52萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$265萬 | 1.08% |
9,556
+973
| +11% | +US$27.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$258萬 | 1.06% |
26,847
+896
| +3% | +US$9.42萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$255萬 | 1.05% |
2,906
+5
| +0.2% | +US$4,580 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$245萬 | 1% |
4,225
+263
| +7% | +US$12.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$244萬 | 1% |
10,120
+272
| +3% | +US$6.18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
PW
DIGDR
8AFIM
TFM
IWP
AM
LFPWM
RCM
Dover Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dover Advisors持有167個部位，價值US$2.44億，較前一季的US$2.42億增加1%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Dover Advisors於2026年第2季淨撤出US$1020萬，平倉14個部位，並減持38檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$503萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的23%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，Dover Advisors新建了Chemours的部位，價值US$46.3萬。
- Dover Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Chemours：共買進39,291股，價值US$46.3萬。
- Dover Advisors在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$219萬。
- Dover Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$616萬。
- Dover Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$503萬。
- 在2026年第2季，Dover Advisors的投資組合規模為US$2.44億，前十大持股占37%。
- Dover Advisors在2026年第2季新增了8個部位，並平倉14個部位。
- Dover Advisors的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.44億。
根據Dover Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。