¡Ya estamos en ! Descubre más
DA

Dover Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 244 M Rotación 13.17%
Rendimiento estimado a 1 año 20.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.51 M
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital %
-4.18%
10 principales posiciones (%)
36.81%
Posición
167
Nuevas
8
Aumentadas
82
Reducidas
38
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.19 M
2
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 1.37 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 922 k
4
icono de CC
Chemours
CC
+USD 900 k
5
icono de UBSI
United Bankshares
UBSI
+USD 753 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 6.16 M
2
icono de KLAC
KLA
KLAC
+USD 5.98 M
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 5.03 M
4
icono de UDR
UDR
UDR
+USD 2.11 M
5
icono de MGK
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+USD 676 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 26.78%
2 Finanzas 16.69%
3 Varios 12.72%
4 Industriales 10.62%
5 Servicios de comunicación 7.41%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 17.9 M 7.35%
37,115
+2,278
+7% +USD 922 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 17.7 M 7.23%
64,930
+7,658
+13% +USD 2.19 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de BRK.A
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 11.3 M 4.64%
15
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 10.2 M 4.2%
32,740
+2,040
+7% +USD 734 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.13 M 2.92%
22,128
+283
+1% +USD 87.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.65 M 2.72%
28,829
+897
+3% +USD 225 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SHV
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 5.01 M 2.05%
45,490
-55,917
-55% -USD 6.16 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de KO
8
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 4.82 M 1.97%
68,986
+17,347
+34% +USD 1.37 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de RTX
9
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 4.62 M 1.89%
25,194
+979
+4% +USD 180 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.49 M 1.84%
8,927
+1,438
+19% +USD 691 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TSM
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 4.16 M 1.7%
13,663
+653
+5% +USD 265 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ETN
12
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 4.15 M 1.7%
13,020
+76
+0.6% +USD 30.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de KLAC
13
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 4.11 M 1.68%
3,384
-30,126
-90% -USD 5.98 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de HON
14
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 3.83 M 1.57%
19,628
+704
+4% +USD 157 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SCHO
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 3.82 M 1.57%
156,860
+13,748
+10% +USD 332 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de PANW
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 3.45 M 1.41%
18,712
+1,201
+7% +USD 275 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.27 M 1.34%
15,782
+2,286
+17% +USD 533 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVGO
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.23 M 1.32%
9,347
+493
+6% +USD 198 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ABT
19
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 3.1 M 1.27%
24,750
-381
-2% -USD 34.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AXP
20
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 2.95 M 1.21%
7,977
+110
+1% +USD 35.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IWY
21
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 2.65 M 1.08%
9,556
+973
+11% +USD 275 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IWR
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 2.58 M 1.06%
26,847
+896
+3% +USD 94.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PH
23
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 2.55 M 1.05%
2,906
+5
+0.2% +USD 4.58 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TMO
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 2.45 M 1%
4,225
+263
+7% +USD 126 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LOW
25
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 2.44 M 1%
10,120
+272
+3% +USD 61.8 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PW
Potentia Wealth San Jose, California AUM de USD 244 M 23.19% Rendimiento estimado a 1 año
DIGDR
Dynamo Internacional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil AUM de USD 244 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año
8AFIM
8VC AI Fund I MM Austin, Texas AUM de USD 244 M
TFM
Trademark Financial Management Bloomington, Minnesota AUM de USD 244 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año
IWP
Innova Wealth Partners Newtown, Pennsylvania AUM de USD 244 M 24.7% Rendimiento estimado a 1 año
AM
Aspect Management Palo Alto, California AUM de USD 244 M
LFPWM
Leicht Financial Planning & Wealth Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 244 M 17.11% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Ravenstone Capital Management Toronto AUM de USD 244 M 17.39% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Dover Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Dover Advisors mantenía 167 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 1% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

Dover Advisors registró retiros netos por USD 10.2 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 5.03 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.

Contra la tendencia, Dover Advisors abrió una nueva posición en Chemours por valor de USD 463 k.

  • La mayor compra de Dover Advisors en T2 2026 fue Chemours: 39,291 acciones por un valor de USD 463 k.
  • Dover Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
  • La mayor reducción de Dover Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.16 M.
  • Dover Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.03 M.
  • Las diez principales posiciones de Dover Advisors representan 37% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
  • Dover Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Dover Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.

Según el Informe 13F de Dover Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.