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Dover Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
13.17%
Rendimiento estimado a 1 año
20.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.51 M
(+1%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.81%
Posición
167
Nuevas
8
Aumentadas
82
Reducidas
38
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 922 k |
| 4 |
Chemours
CC
|
+USD 900 k |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+USD 753 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 6.16 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.03 M |
| 4 |
UDR
UDR
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.78% |
| 2 | Finanzas | 16.69% |
| 3 | Varios | 12.72% |
| 4 | Industriales | 10.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 2.44 M | 1% |
29,821
+2,063
| +7% | +USD 151 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 2.34 M | 0.96% |
20,000
-910
| -4% | -USD 115 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 2.31 M | 0.95% |
6,726
+227
| +3% | +USD 73.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.29 M | 0.94% |
15,795
-14
| -0.1% | -USD 2.09 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 2.29 M | 0.94% |
7,717
-395
| -5% | -USD 100 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 2.23 M | 0.91% |
7,859
+467
| +6% | +USD 111 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.16 M | 0.89% |
14,202
+131
| +0.9% | +USD 24.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 2.15 M | 0.88% |
18,739
-5,390
| -22% | -USD 549 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 2.05 M | 0.84% |
1,913
+73
| +4% | +USD 116 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 2.02 M | 0.83% |
10,341
+417
| +4% | +USD 75.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 1.99 M | 0.81% |
24,739
+268
| +1% | +USD 24.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.94 M | 0.79% |
5,872
+158
| +3% | +USD 58.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.9 M | 0.78% |
13,241
+136
| +1% | +USD 19.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
39
United Bankshares
UBSI
USD 6628 M
| USD 1.83 M | 0.75% |
47,027
+17,217
| +58% | +USD 753 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 1.78 M | 0.73% |
6,716
-194
| -3% | -USD 34.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.75 M | 0.72% |
1,625
+20
| +1% | +USD 20.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.61 M | 0.66% |
12,102
+115
| +1% | +USD 16.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 1.6 M | 0.65% |
17,048
-2,654
| -13% | -USD 234 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.59 M | 0.65% |
6,944
+204
| +3% | +USD 43.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 1.56 M | 0.64% |
5,722
+1,680
| +42% | +USD 465 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 1.54 M | 0.63% |
14,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 1.49 M | 0.61% |
23,260
+160
| +0.7% | +USD 7.04 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.42 M | 0.58% |
1,650
+17
| +1% | +USD 16.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 1.4 M | 0.58% |
8,676
-1,286
| -13% | -USD 223 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
Marsh
MRSH
USD 94.2 mil M
| USD 1.37 M | 0.56% |
7,378
+2,689
| +57% | +USD 449 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dover Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dover Advisors mantenía 167 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 1% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Dover Advisors registró retiros netos por USD 10.2 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 5.03 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Dover Advisors abrió una nueva posición en Chemours por valor de USD 463 k.
- La mayor compra de Dover Advisors en T2 2026 fue Chemours: 39,291 acciones por un valor de USD 463 k.
- Dover Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
- La mayor reducción de Dover Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.16 M.
- Dover Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.03 M.
- Las diez principales posiciones de Dover Advisors representan 37% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
- Dover Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dover Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Dover Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.