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Dover Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
13.17%
Rendimiento estimado a 1 año
20.16%
Dover Advisors is a wealth management firm co-founded in 2022 by Jess Ellington, who spent the previous eight years as chief investment officer at Atlantic Union Bank's wealth management arm. It builds client portfolios mainly from ETFs, individual stocks, individual bonds and mutual funds, and can add private investments. Its approach is mainly long term, and it can recommend outside investment managers or platforms for all or part of a client's portfolio. Its clients include individuals, families, trusts, estates and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.51 M
(+1%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.81%
Posición
167
Nuevas
8
Aumentadas
82
Reducidas
38
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 922 k |
| 4 |
Chemours
CC
|
+USD 900 k |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+USD 753 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 6.16 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.03 M |
| 4 |
UDR
UDR
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.78% |
| 2 | Finanzas | 16.69% |
| 3 | Varios | 12.72% |
| 4 | Industriales | 10.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 490 k | 0.2% |
228
+2
| +0.9% | +USD 3.74 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
102
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 484 k | 0.2% |
589
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 469 k | 0.19% |
11,514
-4,153
| -27% | -USD 195 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
104
Chemours
CC
USD 2065 M
| USD 463 k | 0.19% |
+39,291
| Nuevas | +USD 900 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.7 mil M
| USD 457 k | 0.19% |
7,918
+135
| +2% | +USD 7.62 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
106
Tetra Tech
TTEK
USD 9630 M
| USD 456 k | 0.19% |
13,600
-4,580
| -25% | -USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.3 mil M
| USD 440 k | 0.18% |
9,368
-1,358
| -13% | -USD 71.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
Adobe
ADBE
USD 92.5 mil M
| USD 437 k | 0.18% |
1,248
+186
| +18% | +USD 44.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
109
T-Mobile US
TMUS
USD 182 mil M
| USD 434 k | 0.18% |
2,137
+50
| +2% | +USD 9.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 425 k | 0.17% |
620
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
111
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
USD 882 M
| USD 422 k | 0.17% |
18,698
-4,800
| -20% | -USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
112
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 413 k | 0.17% |
11,273
-57,080
| -84% | -USD 2.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
113
Cummins
CMI
USD 63.5 mil M
| USD 396 k | 0.16% |
775
+80
| +12% | +USD 52.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
114
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 389 k | 0.16% |
1,950
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
115
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 380 k | 0.16% |
15,308
-6,863
| -31% | -USD 170 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 373 k | 0.15% |
607
+12
| +2% | +USD 8.26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 367 k | 0.15% |
2,173
+56
| +3% | +USD 9.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
118
Redwire
RDW
USD 2102 M
| USD 363 k | 0.15% |
+47,770
| Nuevas | +USD 631 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
First Solar
FSLR
USD 19.1 mil M
| USD 357 k | 0.15% |
1,368
-45
| -3% | -USD 10.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
120
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 347 k | 0.14% |
17,718
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
121
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 344 k | 0.14% |
6,259
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
122
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 342 k | 0.14% |
523
+125
| +31% | +USD 128 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
123
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 328 k | 0.13% |
+678
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 327 k | 0.13% |
4,245
-215
| -5% | -USD 22.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4511 M
| USD 317 k | 0.13% |
16,051
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFP
Revisión del portafolio de Dover Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dover Advisors mantenía 167 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 1% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Dover Advisors registró retiros netos por USD 10.2 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 5.03 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Dover Advisors abrió una nueva posición en Chemours por valor de USD 463 k.
- La mayor compra de Dover Advisors en T2 2026 fue Chemours: 39,291 acciones por un valor de USD 463 k.
- Dover Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
- La mayor reducción de Dover Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.16 M.
- Dover Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.03 M.
- Las diez principales posiciones de Dover Advisors representan 37% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
- Dover Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dover Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Dover Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.