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Dover Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
13.17%
Rendimiento estimado a 1 año
20.16%
Dover Advisors is a wealth management firm co-founded in 2022 by Jess Ellington, who spent the previous eight years as chief investment officer at Atlantic Union Bank's wealth management arm. It builds client portfolios mainly from ETFs, individual stocks, individual bonds and mutual funds, and can add private investments. Its approach is mainly long term, and it can recommend outside investment managers or platforms for all or part of a client's portfolio. Its clients include individuals, families, trusts, estates and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.51 M
(+1%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.81%
Posición
167
Nuevas
8
Aumentadas
82
Reducidas
38
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 922 k |
| 4 |
Chemours
CC
|
+USD 900 k |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+USD 753 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 6.16 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.03 M |
| 4 |
UDR
UDR
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.78% |
| 2 | Finanzas | 16.69% |
| 3 | Varios | 12.72% |
| 4 | Industriales | 10.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6571 M
| USD 311 k | 0.13% |
9,829
+379
| +4% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
USD 9.35 M
| USD 310 k | 0.13% |
3,109
+236
| +8% | +USD 19.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
128
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 309 k | 0.13% |
3,188
-563
| -15% | -USD 62.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
129
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1563 M
| USD 307 k | 0.13% |
14,724
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 298 k | 0.12% |
753
-350
| -32% | -USD 145 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 285 k | 0.12% |
909
+150
| +20% | +USD 48.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
132
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 284 k | 0.12% |
11,398
+1,059
| +10% | +USD 27.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 278 k | 0.11% |
+1,500
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 277 k | 0.11% |
1,778
+170
| +11% | +USD 32.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 275 k | 0.11% |
1,916
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
136
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 273 k | 0.11% |
3,700
+200
| +6% | +USD 15.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 272 k | 0.11% |
1,770
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 259 k | 0.11% |
773
+55
| +8% | +USD 19.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
139
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 257 k | 0.11% |
+9,089
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
140
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 254 k | 0.1% |
615
-7,925
| -93% | -USD 676 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
141
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 254 k | 0.1% |
2,911
-400
| -12% | -USD 37.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
142
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8426 M
| USD 252 k | 0.1% |
6,238
-522
| -8% | -USD 23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 248 k | 0.1% |
1,641
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
144
BWX Technologies
BWXT
USD 11.3 mil M
| USD 245 k | 0.1% |
1,417
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.4 mil M
| USD 243 k | 0.1% |
5,011
+128
| +3% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
| USD 234 k | 0.1% |
+2,236
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
EchoStar
ECHO
USD 29.1 mil M
| USD 227 k | 0.09% |
2,089
-59
| -3% | -USD 7.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Aon
AON
USD 71.8 mil M
| USD 227 k | 0.09% |
643
+2
| +0.3% | +USD 645 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
149
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3102 M
| USD 225 k | 0.09% |
11,929
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
150
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 222 k | 0.09% |
1,925
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFP
CCA
Revisión del portafolio de Dover Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dover Advisors mantenía 167 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 1% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Dover Advisors registró retiros netos por USD 10.2 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 5.03 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Dover Advisors abrió una nueva posición en Chemours por valor de USD 463 k.
- La mayor compra de Dover Advisors en T2 2026 fue Chemours: 39,291 acciones por un valor de USD 463 k.
- Dover Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
- La mayor reducción de Dover Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.16 M.
- Dover Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.03 M.
- Las diez principales posiciones de Dover Advisors representan 37% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
- Dover Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dover Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Dover Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.