¡Ya estamos en !
Descubre más
Dover Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
13.17%
Rendimiento estimado a 1 año
20.16%
Dover Advisors is a wealth management firm co-founded in 2022 by Jess Ellington, who spent the previous eight years as chief investment officer at Atlantic Union Bank's wealth management arm. It builds client portfolios mainly from ETFs, individual stocks, individual bonds and mutual funds, and can add private investments. Its approach is mainly long term, and it can recommend outside investment managers or platforms for all or part of a client's portfolio. Its clients include individuals, families, trusts, estates and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.51 M
(+1%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.81%
Posición
167
Nuevas
8
Aumentadas
82
Reducidas
38
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 922 k |
| 4 |
Chemours
CC
|
+USD 900 k |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+USD 753 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 6.16 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.03 M |
| 4 |
UDR
UDR
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.78% |
| 2 | Finanzas | 16.69% |
| 3 | Varios | 12.72% |
| 4 | Industriales | 10.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.37 M | 0.56% |
12,880
+1,456
| +13% | +USD 170 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.56% |
5,259
+73
| +1% | +USD 15.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 1.32 M | 0.54% |
2,007
-53
| -3% | -USD 32.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 1.29 M | 0.53% |
4,791
+41
| +0.9% | +USD 7.12 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 1.28 M | 0.52% |
1,192
-3
| -0.3% | -USD 3.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 1.27 M | 0.52% |
4,060
+674
| +20% | +USD 241 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 1.25 M | 0.51% |
1,825
-19
| -1% | -USD 13.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
58
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 1.18 M | 0.48% |
6,317
+285
| +5% | +USD 58.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
59
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 1.17 M | 0.48% |
3,822
+95
| +3% | +USD 27.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.47% |
4,643
+44
| +1% | +USD 12.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 1.07 M | 0.44% |
3,055
-202
| -6% | -USD 64.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Vertiv
VRT
USD 70.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.44% |
6,582
+1,712
| +35% | +USD 543 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
63
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.42% |
20,958
+9,930
| +90% | +USD 488 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8638 M
| USD 1 M | 0.41% |
2,567
+439
| +21% | +USD 141 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
65
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 954 k | 0.39% |
2,238
+38
| +2% | +USD 19.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
66
Jacobs Solutions
J
USD 17.4 mil M
| USD 950 k | 0.39% |
7,171
-238
| -3% | -USD 29.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 888 k | 0.36% |
16,357
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
68
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2822 M
| USD 876 k | 0.36% |
51,782
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
69
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.3 mil M
| USD 856 k | 0.35% |
5,283
-1,578
| -23% | -USD 237 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
Norfolk Southern
NSC
USD 71.9 mil M
| USD 852 k | 0.35% |
2,952
+942
| +47% | +USD 290 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 818 k | 0.34% |
6,409
+260
| +4% | +USD 36.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
72
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 817 k | 0.33% |
13,945
-2,750
| -16% | -USD 179 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 813 k | 0.33% |
7,300
+479
| +7% | +USD 59.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2399 M
| USD 788 k | 0.32% |
22,629
+170
| +0.8% | +USD 6.12 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.3 mil M
| USD 788 k | 0.32% |
367
+1
| +0.3% | +USD 2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFP
Revisión del portafolio de Dover Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dover Advisors mantenía 167 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 1% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Dover Advisors registró retiros netos por USD 10.2 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 5.03 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Dover Advisors abrió una nueva posición en Chemours por valor de USD 463 k.
- La mayor compra de Dover Advisors en T2 2026 fue Chemours: 39,291 acciones por un valor de USD 463 k.
- Dover Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
- La mayor reducción de Dover Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.16 M.
- Dover Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.03 M.
- Las diez principales posiciones de Dover Advisors representan 37% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
- Dover Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dover Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Dover Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.