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Dover Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
13.17%
Rendimiento estimado a 1 año
20.16%
Dover Advisors is a wealth management firm co-founded in 2022 by Jess Ellington, who spent the previous eight years as chief investment officer at Atlantic Union Bank's wealth management arm. It builds client portfolios mainly from ETFs, individual stocks, individual bonds and mutual funds, and can add private investments. Its approach is mainly long term, and it can recommend outside investment managers or platforms for all or part of a client's portfolio. Its clients include individuals, families, trusts, estates and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.51 M
(+1%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.81%
Posición
167
Nuevas
8
Aumentadas
82
Reducidas
38
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 922 k |
| 4 |
Chemours
CC
|
+USD 900 k |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+USD 753 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 6.16 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.03 M |
| 4 |
UDR
UDR
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 676 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.78% |
| 2 | Finanzas | 16.69% |
| 3 | Varios | 12.72% |
| 4 | Industriales | 10.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 760 k | 0.31% |
2,466
+500
| +25% | +USD 157 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Fortinet
FTNT
USD 90 mil M
| USD 709 k | 0.29% |
8,928
+391
| +5% | +USD 45.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 707 k | 0.29% |
2,100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
79
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1612 M
| USD 697 k | 0.29% |
30,761
-7,725
| -20% | -USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 688 k | 0.28% |
3,590
-146
| -4% | -USD 29.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
FS KKR Capital
FSK
USD 3239 M
| USD 680 k | 0.28% |
45,888
+9,125
| +25% | +USD 98.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
82
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.8 mil M
| USD 676 k | 0.28% |
9,161
+3,245
| +55% | +USD 278 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
83
Amentum Holdings
AMTM
USD 5462 M
| USD 644 k | 0.26% |
22,219
+1,058
| +5% | +USD 25.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 624 k | 0.26% |
20,147
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 619 k | 0.25% |
2,815
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 617 k | 0.25% |
6,179
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Carrier Global
CARR
USD 43.6 mil M
| USD 595 k | 0.24% |
11,256
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
Brixmor Property Group
BRX
USD 9298 M
| USD 590 k | 0.24% |
22,500
-9,932
| -31% | -USD 303 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
89
Albemarle
ALB
USD 11.7 mil M
| USD 583 k | 0.24% |
4,111
+1,655
| +67% | +USD 292 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1145 M
| USD 582 k | 0.24% |
27,100
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
91
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 576 k | 0.24% |
1,005
+208
| +26% | +USD 183 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 571 k | 0.23% |
7,416
-1,202
| -14% | -USD 111 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
USD 30.7 M
| USD 557 k | 0.23% |
3,208
-279
| -8% | -USD 44.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Columbia India Consumer ETF
INCO
USD 219 M
| USD 529 k | 0.22% |
8,162
+1,265
| +18% | +USD 74 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
USD 350 M
| USD 523 k | 0.21% |
21,292
-3,125
| -13% | -USD 74.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
Zoetis
ZTS
USD 33.4 mil M
| USD 521 k | 0.21% |
4,144
+73
| +2% | +USD 6.87 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 364 M
| USD 514 k | 0.21% |
21,890
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.7 mil M
| USD 510 k | 0.21% |
9,465
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22.1 mil M
| USD 499 k | 0.2% |
5,542
+255
| +5% | +USD 25.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Blackstone
BX
USD 99.2 mil M
| USD 492 k | 0.2% |
3,195
+7
| +0.2% | +USD 841 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFP
Revisión del portafolio de Dover Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dover Advisors mantenía 167 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 1% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Dover Advisors registró retiros netos por USD 10.2 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 5.03 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Dover Advisors abrió una nueva posición en Chemours por valor de USD 463 k.
- La mayor compra de Dover Advisors en T2 2026 fue Chemours: 39,291 acciones por un valor de USD 463 k.
- Dover Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
- La mayor reducción de Dover Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.16 M.
- Dover Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.03 M.
- Las diez principales posiciones de Dover Advisors representan 37% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
- Dover Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dover Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Dover Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.