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Dover Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 244 mi
Giro
13,17%
Retorno est. (1 ano)
20,16%
Dover Advisors is a wealth management firm co-founded in 2022 by Jess Ellington, who spent the previous eight years as chief investment officer at Atlantic Union Bank's wealth management arm. It builds client portfolios mainly from ETFs, individual stocks, individual bonds and mutual funds, and can add private investments. Its approach is mainly long term, and it can recommend outside investment managers or platforms for all or part of a client's portfolio. Its clients include individuals, families, trusts, estates and businesses.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,11%
Retorno est. (1 ano)
+20,16%
Retorno est. (3 anos)
+65,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 244 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,51 mi
(+1%)
Fluxo de capital
-US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,81%
Posição
167
Nova
8
Aumentada
82
Reduzida
38
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,19 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 922 mil |
| 4 |
Chemours
CC
|
+US$ 900 mil |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$ 753 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 6,16 mi |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 5,98 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,03 mi |
| 4 |
UDR
UDR
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 676 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,78% |
| 2 | Financeiro | 16,69% |
| 3 | Diversos | 12,72% |
| 4 | Bens industriais | 10,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 760 mil | 0,31% |
2.466
+500
| +25% | +US$ 157 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Fortinet
FTNT
US$ 90 bi
| US$ 709 mil | 0,29% |
8.928
+391
| +5% | +US$ 45,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 707 mil | 0,29% |
2.100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
79
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,61 bi
| US$ 697 mil | 0,29% |
30.761
-7.725
| -20% | -US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 688 mil | 0,28% |
3.590
-146
| -4% | -US$ 29,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,24 bi
| US$ 680 mil | 0,28% |
45.888
+9.125
| +25% | +US$ 98,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
82
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,8 bi
| US$ 676 mil | 0,28% |
9.161
+3.245
| +55% | +US$ 278 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
83
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,46 bi
| US$ 644 mil | 0,26% |
22.219
+1.058
| +5% | +US$ 25,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,7 bi
| US$ 624 mil | 0,26% |
20.147
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 619 mil | 0,25% |
2.815
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 617 mil | 0,25% |
6.179
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Carrier Global
CARR
US$ 43,6 bi
| US$ 595 mil | 0,24% |
11.256
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,3 bi
| US$ 590 mil | 0,24% |
22.500
-9.932
| -31% | -US$ 303 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
89
Albemarle
ALB
US$ 11,7 bi
| US$ 583 mil | 0,24% |
4.111
+1.655
| +67% | +US$ 292 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,14 bi
| US$ 582 mil | 0,24% |
27.100
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
91
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 576 mil | 0,24% |
1.005
+208
| +26% | +US$ 183 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 571 mil | 0,23% |
7.416
-1.202
| -14% | -US$ 111 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
US$ 30,7 mi
| US$ 557 mil | 0,23% |
3.208
-279
| -8% | -US$ 44,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Columbia India Consumer ETF
INCO
US$ 219 mi
| US$ 529 mil | 0,22% |
8.162
+1.265
| +18% | +US$ 74 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
US$ 350 mi
| US$ 523 mil | 0,21% |
21.292
-3.125
| -13% | -US$ 74,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
Zoetis
ZTS
US$ 33,4 bi
| US$ 521 mil | 0,21% |
4.144
+73
| +2% | +US$ 6,87 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$ 364 mi
| US$ 514 mil | 0,21% |
21.890
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,7 bi
| US$ 510 mil | 0,21% |
9.465
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22,1 bi
| US$ 499 mil | 0,2% |
5.542
+255
| +5% | +US$ 25,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Blackstone
BX
US$ 99,2 bi
| US$ 492 mil | 0,2% |
3.195
+7
| +0,2% | +US$ 841 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHFP
Revisão da carteira de Dover Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dover Advisors detinha 167 posições avaliadas em US$ 244 mi, alta de 1% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Dover Advisors fez uma retirada líquida de US$ 10,2 mi em T2 2026, encerrando 14 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 5,03 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Dover Advisors abriu uma nova posição em Chemours no valor de US$ 463 mil.
- A maior compra de Dover Advisors no T2 2026 foi Chemours: 39.291 ações no valor de US$ 463 mil.
- Dover Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,19 mi.
- A maior redução de Dover Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,16 mi.
- Dover Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,03 mi.
- As dez maiores posições de Dover Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 244 mi no T2 2026.
- Dover Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dover Advisors subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 244 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dover Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.