Dover Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Dover Advisors is a wealth management firm co-founded in 2022 by Jess Ellington, who spent the previous eight years as chief investment officer at Atlantic Union Bank's wealth management arm. It builds client portfolios mainly from ETFs, individual stocks, individual bonds and mutual funds, and can add private investments. Its approach is mainly long term, and it can recommend outside investment managers or platforms for all or part of a client's portfolio. Its clients include individuals, families, trusts, estates and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$219万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$137万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$92.2万 |
| 4 |
Chemours
CC
|
+$90万 |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+$75.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$616万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$598万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$503万 |
| 4 |
UDR
UDR
|
+$211万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$67.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.78% |
| 2 | 金融 | 16.69% |
| 3 | その他 | 12.72% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE Aerospace
GE
$3481億
| $76万 | 0.31% |
2,466
+500
| +25% | +$15.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
77
Fortinet
FTNT
$900億
| $70.9万 | 0.29% |
8,928
+391
| +5% | +$4.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
78
General Dynamics
GD
$978億
| $70.7万 | 0.29% |
2,100
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
79
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
$16.1億
| $69.7万 | 0.29% |
30,761
-7,725
| -20% | -$17.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
80
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $68.8万 | 0.28% |
3,590
-146
| -4% | -$2.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
81
FS KKR Capital
FSK
$32.4億
| $68万 | 0.28% |
45,888
+9,125
| +25% | +$9.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
82
Canadian Pacific Kansas City
CP
$818億
| $67.6万 | 0.28% |
9,161
+3,245
| +55% | +$27.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
83
Amentum Holdings
AMTM
$54.6億
| $64.4万 | 0.26% |
22,219
+1,058
| +5% | +$2.56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
84
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$117億
| $62.4万 | 0.26% |
20,147
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1165億
| $61.9万 | 0.25% |
2,815
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
86
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $61.7万 | 0.25% |
6,179
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
87
Carrier Global
CARR
$436億
| $59.5万 | 0.24% |
11,256
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
88
Brixmor Property Group
BRX
$93億
| $59万 | 0.24% |
22,500
-9,932
| -31% | -$30.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
89
Albemarle
ALB
$117億
| $58.3万 | 0.24% |
4,111
+1,655
| +67% | +$29.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
90
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
$11.4億
| $58.2万 | 0.24% |
27,100
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
91
Caterpillar
CAT
$2740億
| $57.6万 | 0.24% |
1,005
+208
| +26% | +$18.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
92
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $57.1万 | 0.23% |
7,416
-1,202
| -14% | -$11.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
93
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
$3066万
| $55.7万 | 0.23% |
3,208
-279
| -8% | -$4.49万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
94
Columbia India Consumer ETF
INCO
$2.19億
| $52.9万 | 0.22% |
8,162
+1,265
| +18% | +$7.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
95
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
$3.5億
| $52.3万 | 0.21% |
21,292
-3,125
| -13% | -$7.49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
Zoetis
ZTS
$334億
| $52.1万 | 0.21% |
4,144
+73
| +2% | +$6,872 |
2022 Q4
14四半期
|
|
97
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
$3.64億
| $51.4万 | 0.21% |
21,890
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
98
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$147億
| $51万 | 0.21% |
9,465
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
99
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$221億
| $49.9万 | 0.2% |
5,542
+255
| +5% | +$2.52万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
100
Blackstone
BX
$992億
| $49.2万 | 0.2% |
3,195
+7
| +0.2% | +$841 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Dover Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dover Advisorsは167銘柄を保有し、保有額は$2.44億でした。前四半期の$2.42億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Dover Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1020万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $503万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Dover Advisorsは$46.3万相当のChemoursの新規ポジションを取りました。
- Dover Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はChemoursで、株数は39,291株、評価額は$46.3万でした。
- Dover Advisorsは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$219万でした。
- Dover Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$616万相当を減らしました。
- Dover Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$503万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dover Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの37%を占めています。
- Dover Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Dover Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.44億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のDover Advisorsの 13F報告書 に基づいています。