Dover Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Dover Advisors is a wealth management firm co-founded in 2022 by Jess Ellington, who spent the previous eight years as chief investment officer at Atlantic Union Bank's wealth management arm. It builds client portfolios mainly from ETFs, individual stocks, individual bonds and mutual funds, and can add private investments. Its approach is mainly long term, and it can recommend outside investment managers or platforms for all or part of a client's portfolio. Its clients include individuals, families, trusts, estates and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$219万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$137万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$92.2万 |
| 4 |
Chemours
CC
|
+$90万 |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+$75.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$616万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$598万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$503万 |
| 4 |
UDR
UDR
|
+$211万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$67.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.78% |
| 2 | 金融 | 16.69% |
| 3 | その他 | 12.72% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
$3667億
| $137万 | 0.56% |
12,880
+1,456
| +13% | +$17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
52
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$720億
| $136万 | 0.56% |
5,259
+73
| +1% | +$1.55万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $132万 | 0.54% |
2,007
-53
| -3% | -$3.24万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
54
Accenture
ACN
$1503億
| $129万 | 0.53% |
4,791
+41
| +0.9% | +$7,118 |
2022 Q4
14四半期
|
|
55
Blackrock
BLK
$1876億
| $128万 | 0.52% |
1,192
-3
| -0.3% | -$3,103 |
2024 Q4
6四半期
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $127万 | 0.52% |
4,060
+674
| +20% | +$24.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $125万 | 0.51% |
1,825
-19
| -1% | -$1.38万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
58
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $118万 | 0.48% |
6,317
+285
| +5% | +$5.86万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
59
McDonald's
MCD
$1992億
| $117万 | 0.48% |
3,822
+95
| +3% | +$2.72万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
$693億
| $115万 | 0.47% |
4,643
+44
| +1% | +$1.28万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
61
Visa
V
$7877億
| $107万 | 0.44% |
3,055
-202
| -6% | -$6.49万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
62
Vertiv
VRT
$772億
| $107万 | 0.44% |
6,582
+1,712
| +35% | +$54.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
63
Truist Financial
TFC
$603億
| $103万 | 0.42% |
20,958
+9,930
| +90% | +$48.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
64
Kinsale Capital Group
KNSL
$86.9億
| $100万 | 0.41% |
2,567
+439
| +21% | +$14.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
65
Linde
LIN
$2389億
| $95.4万 | 0.39% |
2,238
+38
| +2% | +$1.92万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
66
Jacobs Solutions
J
$183億
| $95万 | 0.39% |
7,171
-238
| -3% | -$2.93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
67
Mondelez International
MDLZ
$841億
| $88.8万 | 0.36% |
16,357
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
68
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$28.5億
| $87.6万 | 0.36% |
51,782
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
69
Intercontinental Exchange
ICE
$973億
| $85.6万 | 0.35% |
5,283
-1,578
| -23% | -$23.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
70
Norfolk Southern
NSC
$732億
| $85.2万 | 0.35% |
2,952
+942
| +47% | +$29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
71
Prologis
PLD
$1241億
| $81.8万 | 0.34% |
6,409
+260
| +4% | +$3.69万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
72
Dominion Energy
D
$600億
| $81.7万 | 0.33% |
13,945
-2,750
| -16% | -$17.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
73
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $81.3万 | 0.33% |
7,300
+479
| +7% | +$5.95万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
74
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.8億
| $78.8万 | 0.32% |
22,629
+170
| +0.8% | +$6,116 |
2025 Q2
4四半期
|
|
75
First Citizens BancShares
FCNCA
$254億
| $78.8万 | 0.32% |
367
+1
| +0.3% | +$2,005 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Dover Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dover Advisorsは167銘柄を保有し、保有額は$2.44億でした。前四半期の$2.42億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Dover Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1020万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $503万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、Dover Advisorsは$46.3万相当のChemoursの新規ポジションを取りました。
- Dover Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はChemoursで、株数は39,291株、評価額は$46.3万でした。
- Dover Advisorsは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$219万でした。
- Dover Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$616万相当を減らしました。
- Dover Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$503万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dover Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの37%を占めています。
- Dover Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Dover Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.44億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のDover Advisorsの 13F報告書 に基づいています。