Dover Advisors 포트폴리오 보유 종목
Dover Advisors is a wealth management firm co-founded in 2022 by Jess Ellington, who spent the previous eight years as chief investment officer at Atlantic Union Bank's wealth management arm. It builds client portfolios mainly from ETFs, individual stocks, individual bonds and mutual funds, and can add private investments. Its approach is mainly long term, and it can recommend outside investment managers or platforms for all or part of a client's portfolio. Its clients include individuals, families, trusts, estates and businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$219만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$137만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$92.2만 |
| 4 |
Chemours
CC
|
+US$90만 |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$75.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$616만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$598만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$503만 |
| 4 |
UDR
UDR
|
+US$211만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$67.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.78% |
| 2 | 금융 | 16.69% |
| 3 | 기타 | 12.72% |
| 4 | 산업재 | 10.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.6억
| US$31.1만 | 0.13% |
9,829
+379
| +4% | +US$1.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
127
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
US$991만
| US$31만 | 0.13% |
3,109
+236
| +8% | +US$1.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
128
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$100억
| US$30.9만 | 0.13% |
3,188
-563
| -15% | -US$6.25만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
129
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.6억
| US$30.7만 | 0.13% |
14,724
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
US$1371억
| US$29.8만 | 0.12% |
753
-350
| -32% | -US$14.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
131
Chubb
CB
US$1420억
| US$28.5만 | 0.12% |
909
+150
| +20% | +US$4.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
132
Pfizer
PFE
US$1703억
| US$28.4만 | 0.12% |
11,398
+1,059
| +10% | +US$2.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
133
Simon Property Group
SPG
US$739억
| US$27.8만 | 0.11% |
+1,500
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Digital Realty Trust
DLR
US$661억
| US$27.7만 | 0.11% |
1,778
+170
| +11% | +US$3.26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
135
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$813억
| US$27.5만 | 0.11% |
1,916
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
136
Sysco
SYY
US$370억
| US$27.3만 | 0.11% |
3,700
+200
| +6% | +US$1.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
137
TJX Companies
TJX
US$1524억
| US$27.2만 | 0.11% |
1,770
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
138
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640억
| US$25.9만 | 0.11% |
773
+55
| +8% | +US$1.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
139
Halliburton
HAL
US$264억
| US$25.7만 | 0.11% |
+9,089
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
140
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$311억
| US$25.4만 | 0.1% |
615
-7,925
| -93% | -US$67.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
141
Southern Company
SO
US$1071억
| US$25.4만 | 0.1% |
2,911
-400
| -12% | -US$3.77만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
142
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.6억
| US$25.2만 | 0.1% |
6,238
-522
| -8% | -US$2.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
Yum! Brands
YUM
US$447억
| US$24.8만 | 0.1% |
1,641
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
144
BWX Technologies
BWXT
US$105억
| US$24.5만 | 0.1% |
1,417
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$86.5억
| US$24.3만 | 0.1% |
5,011
+128
| +3% | +US$1.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$23.4만 | 0.1% |
+2,236
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
EchoStar
ECHO
US$262억
| US$22.7만 | 0.09% |
2,089
-59
| -3% | -US$7.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
148
Aon
AON
US$731억
| US$22.7만 | 0.09% |
643
+2
| +0.3% | +US$645 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
149
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31억
| US$22.5만 | 0.09% |
11,929
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
150
American Electric Power
AEP
US$704억
| US$22.2만 | 0.09% |
1,925
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Dover Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dover Advisors 측은 US$2.44억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Dover Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$1020만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$503만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dover Advisors 측은 Chemours에 US$46.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dover Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Chemours 주식으로, US$46.3만 상당의 39,291주를 매수했어요.
- Dover Advisors 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
- Dover Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$616만예요.
- Dover Advisors 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$503만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dover Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 37% 비중을 차지해요.
- Dover Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Dover Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Dover Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.