Dover Advisors 포트폴리오 보유 종목
Dover Advisors is a wealth management firm co-founded in 2022 by Jess Ellington, who spent the previous eight years as chief investment officer at Atlantic Union Bank's wealth management arm. It builds client portfolios mainly from ETFs, individual stocks, individual bonds and mutual funds, and can add private investments. Its approach is mainly long term, and it can recommend outside investment managers or platforms for all or part of a client's portfolio. Its clients include individuals, families, trusts, estates and businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$219만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$137만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$92.2만 |
| 4 |
Chemours
CC
|
+US$90만 |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$75.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$616만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$598만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$503만 |
| 4 |
UDR
UDR
|
+US$211만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$67.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.78% |
| 2 | 금융 | 16.69% |
| 3 | 기타 | 12.72% |
| 4 | 산업재 | 10.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Markel Group
MKL
US$229억
| US$49만 | 0.2% |
228
+2
| +0.9% | +US$3.74천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
102
McKesson
MCK
US$1174억
| US$48.4만 | 0.2% |
589
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
103
Verizon
VZ
US$1865억
| US$46.9만 | 0.19% |
11,514
-4,153
| -27% | -US$19.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
104
Chemours
CC
US$19.9억
| US$46.3만 | 0.19% |
+39,291
| 신규 | +US$90만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$463억
| US$45.7만 | 0.19% |
7,918
+135
| +2% | +US$7.62천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
106
Tetra Tech
TTEK
US$98.3억
| US$45.6만 | 0.19% |
13,600
-4,580
| -25% | -US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130억
| US$44만 | 0.18% |
9,368
-1,358
| -13% | -US$7.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
Adobe
ADBE
US$981억
| US$43.7만 | 0.18% |
1,248
+186
| +18% | +US$4.41만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
109
T-Mobile US
TMUS
US$1675억
| US$43.4만 | 0.18% |
2,137
+50
| +2% | +US$9.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8710억
| US$42.5만 | 0.17% |
620
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
111
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$8.68억
| US$42.2만 | 0.17% |
18,698
-4,800
| -20% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
112
UDR
UDR
US$115억
| US$41.3만 | 0.17% |
11,273
-57,080
| -84% | -US$211만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
113
Cummins
CMI
US$697억
| US$39.6만 | 0.16% |
775
+80
| +12% | +US$5.27만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
114
iShares US Technology ETF
IYW
US$236억
| US$38.9만 | 0.16% |
1,950
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
115
AT&T
T
US$1444억
| US$38만 | 0.16% |
15,308
-6,863
| -31% | -US$17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4672억
| US$37.3만 | 0.15% |
607
+12
| +2% | +US$8.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$114억
| US$36.7만 | 0.15% |
2,173
+56
| +3% | +US$9.6천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
118
Redwire
RDW
US$21.2억
| US$36.3만 | 0.15% |
+47,770
| 신규 | +US$63.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
First Solar
FSLR
US$185억
| US$35.7만 | 0.15% |
1,368
-45
| -3% | -US$1.05만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
120
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$30.4억
| US$34.7만 | 0.14% |
17,718
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
121
Bank of America
BAC
US$3475억
| US$34.4만 | 0.14% |
6,259
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
122
GE Vernova
GEV
US$2278억
| US$34.2만 | 0.14% |
523
+125
| +31% | +US$12.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
123
Lockheed Martin
LMT
US$1482억
| US$32.8만 | 0.13% |
+678
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Cisco
CSCO
US$4142억
| US$32.7만 | 0.13% |
4,245
-215
| -5% | -US$2.25만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
125
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$31.7만 | 0.13% |
16,051
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Dover Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dover Advisors 측은 US$2.44억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Dover Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$1020만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$503만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dover Advisors 측은 Chemours에 US$46.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dover Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Chemours 주식으로, US$46.3만 상당의 39,291주를 매수했어요.
- Dover Advisors 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
- Dover Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$616만예요.
- Dover Advisors 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$503만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dover Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 37% 비중을 차지해요.
- Dover Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Dover Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Dover Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.