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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 6,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,66 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,64 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
46
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,46 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+969.231 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+892.583 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+594.549 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+552.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+874.373 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+309.553 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+211.525 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+202.011 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+122.591 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,51 %
2 Technologie 5,87 %
3 Gesundheitswesen 0,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Industrie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
26
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
717.544 $ 0,32 %
1.706
+79
+5 % +31.420 $
2024 Q4
6 Quartale
VCRM-Symbol
27
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
715.868 $ 0,32 %
9.370
+289
+3 % +21.893 $
2025 Q3
3 Quartale
VONE-Symbol
28
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,07 Mrd. $
711.312 $ 0,31 %
2.100
+604
+40 % +198.010 $
2025 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
29
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
670.887 $ 0,3 %
630
– –
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
621.856 $ 0,27 %
2.628
+96
+4 % +22.044 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
31
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
606.281 $ 0,27 %
1.625
+63
+4 % +25.490 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
576.969 $ 0,25 %
5.974
-245
-4 % -23.533 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHY-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
554.614 $ 0,24 %
23.661
+496
+2 % +11.621 $
2025 Q1
5 Quartale
BITB-Symbol
34
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,12 Mrd. $
533.241 $ 0,23 %
16.737
+1.104
+7 % +43.027 $
2025 Q2
4 Quartale
OXY-Symbol
35
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
525.146 $ 0,23 %
10.812
– –
2024 Q4
6 Quartale
INDS-Symbol
36
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
101 Mio. $
522.245 $ 0,23 %
12.988
+232
+2 % +9.218 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
488.176 $ 0,21 %
6.331
-329
-5 % -24.140 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
482.806 $ 0,21 %
1.351
+123
+10 % +44.276 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
39
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
479.841 $ 0,21 %
10.420
+722
+7 % +33.229 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
468.729 $ 0,21 %
637
+53
+9 % +36.465 $
2024 Q4
6 Quartale
QDPL-Symbol
41
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,84 Mrd. $
462.103 $ 0,2 %
10.253
+649
+7 % +28.802 $
2025 Q3
3 Quartale
ARTY-Symbol
42
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,93 Mrd. $
447.821 $ 0,2 %
5.880
+392
+7 % +25.982 $
2025 Q4
2 Quartale
IXN-Symbol
43
iShares Global Tech ETF
IXN
9,32 Mrd. $
444.887 $ 0,2 %
3.079
– –
2025 Q2
4 Quartale
COWZ-Symbol
44
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
437.560 $ 0,19 %
7.035
+53
+0,8 % +3.347 $
2024 Q4
6 Quartale
ABT-Symbol
45
Abbott
ABT
174 Mrd. $
430.834 $ 0,19 %
4.748
– –
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
46
Visa
V
766 Mrd. $
423.373 $ 0,19 %
1.234
-20
-2 % -6.421 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
414.823 $ 0,18 %
829
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
410.923 $ 0,18 %
1.163
+83
+8 % +29.663 $
2025 Q2
4 Quartale
AFL-Symbol
49
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
404.572 $ 0,18 %
3.451
+1
+0 % +115 $
2024 Q4
6 Quartale
SPCX-Symbol
50
SpaceX
SPCX
2,1 Bio. $
392.636 $ 0,17 %
+2.298
Neu +390.392 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4

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Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tower View Wealth Management
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Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan 227 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Wealth Planning 76 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 weist 3 neu, 46 erhöht, 10 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.298 Aktien im Wert von 392.636 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 874.373 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q2 2026 war SpaceX: 2.298 Aktien im Wert von 392.636 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 874.373 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.525 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .