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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
6,58%
Retorno est. (1 ano)
27,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,21%
Retorno est. (1 ano)
+27,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 5,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,64%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
46
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 969 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 893 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 595 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 552 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 874 mil |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 310 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 123 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,51% |
| 2 | Tecnologia | 5,87% |
| 3 | Saúde | 0,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Bens industriais | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 718 mil | 0,32% |
1.706
+79
| +5% | +US$ 31,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,28 bi
| US$ 716 mil | 0,32% |
9.370
+289
| +3% | +US$ 21,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,92 bi
| US$ 711 mil | 0,31% |
2.100
+604
| +40% | +US$ 198 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 671 mil | 0,3% |
630
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 622 mil | 0,27% |
2.628
+96
| +4% | +US$ 22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 606 mil | 0,27% |
1.625
+63
| +4% | +US$ 25,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 577 mil | 0,25% |
5.974
-245
| -4% | -US$ 23,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 555 mil | 0,24% |
23.661
+496
| +2% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3 bi
| US$ 533 mil | 0,23% |
16.737
+1.104
| +7% | +US$ 43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 525 mil | 0,23% |
10.812
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$ 102 mi
| US$ 522 mil | 0,23% |
12.988
+232
| +2% | +US$ 9,22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 488 mil | 0,21% |
6.331
-329
| -5% | -US$ 24,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 483 mil | 0,21% |
1.351
+123
| +10% | +US$ 44,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,1 bi
| US$ 480 mil | 0,21% |
10.420
+722
| +7% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 469 mil | 0,21% |
637
+53
| +9% | +US$ 36,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,81 bi
| US$ 462 mil | 0,2% |
10.253
+649
| +7% | +US$ 28,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,72 bi
| US$ 448 mil | 0,2% |
5.880
+392
| +7% | +US$ 26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 445 mil | 0,2% |
3.079
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 438 mil | 0,19% |
7.035
+53
| +0,8% | +US$ 3,35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 431 mil | 0,19% |
4.748
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 423 mil | 0,19% |
1.234
-20
| -2% | -US$ 6,42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 415 mil | 0,18% |
829
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 411 mil | 0,18% |
1.163
+83
| +8% | +US$ 29,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 405 mil | 0,18% |
3.451
+1
| +0% | +US$ 115 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 393 mil | 0,17% |
+2.298
| Nova | +US$ 390 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KWM
BCM
C
SCA
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Next Level Wealth Planning detinha 76 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 17% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Next Level Wealth Planning mostra 3 novas, 46 aumentaram, 10 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 2.298 ações no valor de US$ 393 mil. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 874 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T2 2026 foi SpaceX: 2.298 ações no valor de US$ 393 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 874 mil.
- Next Level Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 83% de sua carteira de US$ 227 mi no T2 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.