Estamos no ar no !
Saiba mais
Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 190 mil | 0,08% |
+262
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,29 bi
| US$ 190 mil | 0,08% |
+869
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 182 mil | 0,07% |
+930
| Nova | +US$ 172 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 59,4 bi
| US$ 181 mil | 0,07% |
+298
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Block Inc
XYZ
US$ 51,7 bi
| US$ 172 mil | 0,07% |
+2.334
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 165 mil | 0,07% |
+1.590
| Nova | +US$ 175 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,81 bi
| US$ 160 mil | 0,07% |
+6.615
| Nova | +US$ 160 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 156 mil | 0,06% |
+237
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 151 mil | 0,06% |
+3.030
| Nova | +US$ 151 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Ametek
AME
US$ 52,4 bi
| US$ 149 mil | 0,06% |
+600
| Nova | +US$ 145 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 148 mil | 0,06% |
+2.130
| Nova | +US$ 160 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 147 mil | 0,06% |
+2.706
| Nova | +US$ 165 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Cheniere Energy
CQP
US$ 27,8 bi
| US$ 145 mil | 0,06% |
+2.386
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 144 mil | 0,06% |
+235
| Nova | +US$ 121 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 143 mil | 0,06% |
+400
| Nova | +US$ 146 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 140 mil | 0,06% |
+1.976
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,84 bi
| US$ 130 mil | 0,05% |
22.605
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
+1.100
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
+1.624
| Nova | +US$ 125 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
KeyCorp
KEY
US$ 22 bi
| US$ 128 mil | 0,05% |
+6.361
| Nova | +US$ 141 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 124 mil | 0,05% |
+535
| Nova | +US$ 141 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Fastenal
FAST
US$ 60,8 bi
| US$ 121 mil | 0,05% |
+2.449
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Landstar System
LSTR
US$ 4,83 bi
| US$ 121 mil | 0,05% |
+715
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 118 mil | 0,05% |
+2.422
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 116 mil | 0,05% |
+1.747
| Nova | +US$ 123 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAM
LFC
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.