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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 114 mil | 0,05% |
+800
| Nova | +US$ 121 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
American Electric Power
AEP
US$ 68,9 bi
| US$ 112 mil | 0,05% |
+947
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 111 mil | 0,05% |
+545
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 111 mil | 0,05% |
+704
| Nova | +US$ 112 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,12 bi
| US$ 111 mil | 0,05% |
+2.367
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 110 mil | 0,04% |
+2.183
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 108 mil | 0,04% |
+745
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 21,7 bi
| US$ 105 mil | 0,04% |
+310
| Nova | +US$ 108 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
RBC Bearings
RBC
US$ 15 bi
| US$ 104 mil | 0,04% |
+209
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Jackson Financial
JXN
US$ 8,7 bi
| US$ 103 mil | 0,04% |
+799
| Nova | +US$ 102 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,77 bi
| US$ 103 mil | 0,04% |
+2.443
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,2 bi
| US$ 102 mil | 0,04% |
+445
| Nova | +US$ 112 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 101 mil | 0,04% |
+149
| Nova | +US$ 88,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 99,4 mil | 0,04% |
+2.167
| Nova | +US$ 102 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 98,3 mil | 0,04% |
+258
| Nova | +US$ 101 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,89 bi
| US$ 97,8 mil | 0,04% |
+4.169
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,41 bi
| US$ 96,8 mil | 0,04% |
+4.580
| Nova | +US$ 98,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,2 bi
| US$ 96,2 mil | 0,04% |
+573
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 95,9 mil | 0,04% |
+273
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 4,11 bi
| US$ 95,6 mil | 0,04% |
+3.957
| Nova | +US$ 99,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,12 bi
| US$ 95,5 mil | 0,04% |
+847
| Nova | +US$ 96,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 95 mil | 0,04% |
+1.171
| Nova | +US$ 94,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,8 bi
| US$ 94,2 mil | 0,04% |
+1.000
| Nova | +US$ 98,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 90,3 mil | 0,04% |
+297
| Nova | +US$ 99,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 4,02 bi
| US$ 88,6 mil | 0,04% |
+1.284
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAM
LFC
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.