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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 87,8 mil | 0,04% |
+385
| Nova | +US$ 87,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,74 bi
| US$ 84,8 mil | 0,03% |
+1.155
| Nova | +US$ 83,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 84,4 mil | 0,03% |
+273
| Nova | +US$ 90,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
Garmin
GRMN
US$ 55,6 bi
| US$ 84 mil | 0,03% |
+293
| Nova | +US$ 81,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Applied Materials
AMAT
US$ 296 bi
| US$ 82,8 mil | 0,03% |
+162
| Nova | +US$ 82,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 82,6 mil | 0,03% |
+879
| Nova | +US$ 90,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,6 bi
| US$ 81,5 mil | 0,03% |
+765
| Nova | +US$ 76,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,5 bi
| US$ 81,2 mil | 0,03% |
+630
| Nova | +US$ 79,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 79,5 mil | 0,03% |
+1.292
| Nova | +US$ 78,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 78,1 mil | 0,03% |
+823
| Nova | +US$ 79 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 77,6 mil | 0,03% |
+417
| Nova | +US$ 89,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 59,1 bi
| US$ 74,9 mil | 0,03% |
+1.582
| Nova | +US$ 63,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 757 mi
| US$ 74,2 mil | 0,03% |
+1.088
| Nova | +US$ 74,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,8 bi
| US$ 71,8 mil | 0,03% |
+738
| Nova | +US$ 72,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
Xylem
XYL
US$ 22,2 bi
| US$ 70,9 mil | 0,03% |
+700
| Nova | +US$ 80,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 70,8 mil | 0,03% |
+727
| Nova | +US$ 72 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Iron Mountain
IRM
US$ 33 bi
| US$ 69,7 mil | 0,03% |
+628
| Nova | +US$ 75,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,52 bi
| US$ 69,1 mil | 0,03% |
+2.444
| Nova | +US$ 72,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 68,5 mil | 0,03% |
+601
| Nova | +US$ 73,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Hewlett Packard
HPE
US$ 63,6 bi
| US$ 68,1 mil | 0,03% |
+1.066
| Nova | +US$ 56,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| US$ 67,7 mil | 0,03% |
+3.543
| Nova | +US$ 68,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Constellation Energy
CEG
US$ 94,9 bi
| US$ 67,6 mil | 0,03% |
+266
| Nova | +US$ 71,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 67,4 mil | 0,03% |
+890
| Nova | +US$ 75,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Ventas
VTR
US$ 47,8 bi
| US$ 67,1 mil | 0,03% |
+789
| Nova | +US$ 72,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 65,1 mil | 0,03% |
+1.400
| Nova | +US$ 72,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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LFC
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.