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Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+655.147 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+555.415 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+546.109 $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+471.079 $ |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+431.119 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+890.148 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+44.975 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+31.090 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+27.547 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 6,52 % |
| 3 | Industrie | 1,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
| 87.772 $ | 0,04 % |
+385
| Neu | +87.782 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,63 Mrd. $
| 84.804 $ | 0,03 % |
+1.155
| Neu | +83.573 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
| 84.357 $ | 0,03 % |
+273
| Neu | +90.425 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
Garmin
GRMN
55 Mrd. $
| 84.033 $ | 0,03 % |
+293
| Neu | +81.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 82.844 $ | 0,03 % |
+162
| Neu | +82.257 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 82.591 $ | 0,03 % |
+879
| Neu | +90.702 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13 Mrd. $
| 81.457 $ | 0,03 % |
+765
| Neu | +76.677 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
42 Mrd. $
| 81.226 $ | 0,03 % |
+630
| Neu | +79.360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 79.458 $ | 0,03 % |
+1.292
| Neu | +78.316 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
| 78.145 $ | 0,03 % |
+823
| Neu | +79.010 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 77.583 $ | 0,03 % |
+417
| Neu | +89.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,7 Mrd. $
| 74.891 $ | 0,03 % |
+1.582
| Neu | +63.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
739 Mio. $
| 74.191 $ | 0,03 % |
+1.088
| Neu | +74.572 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,6 Mrd. $
| 71.756 $ | 0,03 % |
+738
| Neu | +72.287 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
Xylem
XYL
22,4 Mrd. $
| 70.889 $ | 0,03 % |
+700
| Neu | +80.111 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 70.839 $ | 0,03 % |
+727
| Neu | +72.045 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
142
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
| 69.693 $ | 0,03 % |
+628
| Neu | +75.232 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,46 Mrd. $
| 69.127 $ | 0,03 % |
+2.444
| Neu | +72.794 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 68.504 $ | 0,03 % |
+601
| Neu | +73.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
| 68.107 $ | 0,03 % |
+1.066
| Neu | +56.443 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 67.677 $ | 0,03 % |
+3.543
| Neu | +68.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Constellation Energy
CEG
88,6 Mrd. $
| 67.569 $ | 0,03 % |
+266
| Neu | +71.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 67.409 $ | 0,03 % |
+890
| Neu | +75.281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Ventas
VTR
46,9 Mrd. $
| 67.085 $ | 0,03 % |
+789
| Neu | +72.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 65.086 $ | 0,03 % |
+1.400
| Neu | +72.388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
LFC
Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
- Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
- Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .