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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TOL-Symbol
176
Toll Brothers
TOL
14,1 Mrd. $
47.702 $ 0,02 %
+354
Neu +51.450 $
2026 Q3
0 Quartale
DCI-Symbol
177
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
47.089 $ 0,02 %
+541
Neu +49.346 $
2026 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
178
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
45.759 $ 0,02 %
+116
Neu +49.084 $
2026 Q3
0 Quartale
BUFD-Symbol
179
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,18 Mrd. $
44.887 $ 0,02 %
+1.478
Neu +44.521 $
2026 Q3
0 Quartale
CAH-Symbol
180
Cardinal Health
CAH
62,8 Mrd. $
44.500 $ 0,02 %
+200
Neu +46.503 $
2026 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
181
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
44.184 $ 0,02 %
+159
Neu +46.694 $
2026 Q3
0 Quartale
ITB-Symbol
182
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,47 Mrd. $
43.858 $ 0,02 %
+504
Neu +47.980 $
2026 Q3
0 Quartale
VOT-Symbol
183
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
43.815 $ 0,02 %
+150
Neu +44.932 $
2026 Q3
0 Quartale
OXY.WS-Symbol
184
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
32,5 Mrd. $
43.724 $ 0,02 %
+1.315
Neu +46.242 $
2026 Q3
0 Quartale
YUM-Symbol
185
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
43.629 $ 0,02 %
+320
Neu +47.867 $
2026 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
186
Eaton
ETN
133 Mrd. $
42.971 $ 0,02 %
+100
Neu +41.734 $
2026 Q3
0 Quartale
F-Symbol
187
Ford
F
49,7 Mrd. $
42.717 $ 0,02 %
+3.542
Neu +49.130 $
2026 Q3
0 Quartale
DIA-Symbol
188
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
41.968 $ 0,02 %
+83
Neu +43.698 $
2026 Q3
0 Quartale
XLU-Symbol
189
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
41.846 $ 0,02 %
+1.061
Neu +46.107 $
2026 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
190
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
41.535 $ 0,02 %
+146
Neu +43.475 $
2026 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
191
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
41.400 $ 0,02 %
+223
Neu +45.651 $
2026 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
192
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
41.075 $ 0,02 %
+284
Neu +44.615 $
2026 Q3
0 Quartale
TRFK-Symbol
193
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
904 Mio. $
39.634 $ 0,02 %
+393
Neu +37.491 $
2026 Q3
0 Quartale
PHO-Symbol
194
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,09 Mrd. $
39.341 $ 0,02 %
+580
Neu +40.612 $
2026 Q3
0 Quartale
KRP-Symbol
195
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,53 Mrd. $
39.256 $ 0,02 %
+2.749
Neu +40.821 $
2026 Q3
0 Quartale
JEPQ-Symbol
196
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
38.961 $ 0,02 %
+636
Neu +37.940 $
2026 Q3
0 Quartale
AUR-Symbol
197
Aurora
AUR
8,91 Mrd. $
38.913 $ 0,02 %
+7.024
Neu +44.175 $
2026 Q3
0 Quartale
VOX-Symbol
198
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,59 Mrd. $
38.690 $ 0,02 %
+203
Neu +38.266 $
2026 Q3
0 Quartale
TFX-Symbol
199
Teleflex
TFX
6,39 Mrd. $
37.512 $ 0,02 %
+300
Neu +40.033 $
2026 Q3
0 Quartale
PFM-Symbol
200
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
801 Mio. $
37.318 $ 0,02 %
+680
Neu +38.447 $
2026 Q3
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Beaton Management Company
Beaton Management Company Haverhill, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 33,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .