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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Toll Brothers
TOL
US$ 14,2 bi
| US$ 47,7 mil | 0,02% |
+354
| Nova | +US$ 51,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Donaldson
DCI
US$ 10 bi
| US$ 47,1 mil | 0,02% |
+541
| Nova | +US$ 49,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
S&P Global
SPGI
US$ 135 bi
| US$ 45,8 mil | 0,02% |
+116
| Nova | +US$ 49,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,21 bi
| US$ 44,9 mil | 0,02% |
+1.478
| Nova | +US$ 44,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Cardinal Health
CAH
US$ 63,5 bi
| US$ 44,5 mil | 0,02% |
+200
| Nova | +US$ 46,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 44,2 mil | 0,02% |
+159
| Nova | +US$ 46,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,32 bi
| US$ 43,9 mil | 0,02% |
+504
| Nova | +US$ 48 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,6 bi
| US$ 43,8 mil | 0,02% |
+150
| Nova | +US$ 44,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 31,8 bi
| US$ 43,7 mil | 0,02% |
+1.315
| Nova | +US$ 46,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
Yum! Brands
YUM
US$ 43,1 bi
| US$ 43,6 mil | 0,02% |
+320
| Nova | +US$ 47,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 43 mil | 0,02% |
+100
| Nova | +US$ 41,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
Ford
F
US$ 50,1 bi
| US$ 42,7 mil | 0,02% |
+3.542
| Nova | +US$ 49,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,8 bi
| US$ 42 mil | 0,02% |
+83
| Nova | +US$ 43,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24 bi
| US$ 41,8 mil | 0,02% |
+1.061
| Nova | +US$ 46,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
190
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,1 bi
| US$ 41,5 mil | 0,02% |
+146
| Nova | +US$ 43,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 41,4 mil | 0,02% |
+223
| Nova | +US$ 45,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 41,1 mil | 0,02% |
+284
| Nova | +US$ 44,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$ 955 mi
| US$ 39,6 mil | 0,02% |
+393
| Nova | +US$ 37,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,13 bi
| US$ 39,3 mil | 0,02% |
+580
| Nova | +US$ 40,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$ 1,52 bi
| US$ 39,3 mil | 0,02% |
+2.749
| Nova | +US$ 40,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 41,6 bi
| US$ 39 mil | 0,02% |
+636
| Nova | +US$ 37,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
197
Aurora
AUR
US$ 8,93 bi
| US$ 38,9 mil | 0,02% |
+7.024
| Nova | +US$ 44,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,7 bi
| US$ 38,7 mil | 0,02% |
+203
| Nova | +US$ 38,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Teleflex
TFX
US$ 6,42 bi
| US$ 37,5 mil | 0,02% |
+300
| Nova | +US$ 40 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 811 mi
| US$ 37,3 mil | 0,02% |
+680
| Nova | +US$ 38,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAM
LFC
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.