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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Toll Brothers
TOL
US$141억
| US$4.77만 | 0.02% |
+354
| 신규 | +US$5.14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
Donaldson
DCI
US$97.7억
| US$4.71만 | 0.02% |
+541
| 신규 | +US$4.93만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
178
S&P Global
SPGI
US$1356억
| US$4.58만 | 0.02% |
+116
| 신규 | +US$4.91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
179
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.8억
| US$4.49만 | 0.02% |
+1,478
| 신규 | +US$4.45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
Cardinal Health
CAH
US$628억
| US$4.45만 | 0.02% |
+200
| 신규 | +US$4.65만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
181
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$4.42만 | 0.02% |
+159
| 신규 | +US$4.67만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.7억
| US$4.39만 | 0.02% |
+504
| 신규 | +US$4.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
183
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$182억
| US$4.38만 | 0.02% |
+150
| 신규 | +US$4.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
184
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$325억
| US$4.37만 | 0.02% |
+1,315
| 신규 | +US$4.62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
185
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$4.36만 | 0.02% |
+320
| 신규 | +US$4.79만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
186
Eaton
ETN
US$1328억
| US$4.3만 | 0.02% |
+100
| 신규 | +US$4.17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
187
Ford
F
US$497억
| US$4.27만 | 0.02% |
+3,542
| 신규 | +US$4.91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
188
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446억
| US$4.2만 | 0.02% |
+83
| 신규 | +US$4.37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
189
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$4.18만 | 0.02% |
+1,061
| 신규 | +US$4.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
190
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$4.15만 | 0.02% |
+146
| 신규 | +US$4.35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$4.14만 | 0.02% |
+223
| 신규 | +US$4.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$4.11만 | 0.02% |
+284
| 신규 | +US$4.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
193
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$9.04억
| US$3.96만 | 0.02% |
+393
| 신규 | +US$3.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.9억
| US$3.93만 | 0.02% |
+580
| 신규 | +US$4.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
195
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$15.3억
| US$3.93만 | 0.02% |
+2,749
| 신규 | +US$4.08만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
196
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$400억
| US$3.9만 | 0.02% |
+636
| 신규 | +US$3.79만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
197
Aurora
AUR
US$89.1억
| US$3.89만 | 0.02% |
+7,024
| 신규 | +US$4.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
198
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$55.9억
| US$3.87만 | 0.02% |
+203
| 신규 | +US$3.83만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
199
Teleflex
TFX
US$63.9억
| US$3.75만 | 0.02% |
+300
| 신규 | +US$4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
200
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$8.01억
| US$3.73만 | 0.02% |
+680
| 신규 | +US$3.84만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.