에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Nucor
NUE
US$593억
| US$2.77만 | 0.01% |
+119
| 신규 | +US$2.97만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
227
Intel
INTC
US$3322억
| US$2.75만 | 0.01% |
+229
| 신규 | +US$2.34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
228
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$2.73만 | 0.01% |
+341
| 신규 | +US$2.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
229
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$2.71만 | 0.01% |
+175
| 신규 | +US$2.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
230
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$2.7만 | 0.01% |
+358
| 신규 | +US$2.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
231
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$2.69만 | 0.01% |
+173
| 신규 | +US$2.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
232
Teradyne
TER
US$415억
| US$2.69만 | 0.01% |
+67
| 신규 | +US$2.47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
233
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$343억
| US$2.66만 | 0.01% |
+297
| 신규 | +US$2.71만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
234
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$815억
| US$2.65만 | 0.01% |
+311
| 신규 | +US$2.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
235
Honeywell
HON
US$721억
| US$2.64만 | 0.01% |
+125
| 신규 | +US$2.79만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
236
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$2.63만 | 0.01% |
+207
| 신규 | +US$2.85만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
237
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$2.61만 | 0.01% |
+830
| 신규 | +US$2.66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
238
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$2.58만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.65만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
239
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$2.49억
| US$2.58만 | 0.01% |
+1,662
| 신규 | +US$2.79만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
240
Hennessy Advisors
HNNA
US$8023만
| US$2.56만 | 0.01% |
+2,553
| 신규 | +US$2.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
241
Otter Tail
OTTR
US$32.7억
| US$2.54만 | 0.01% |
+289
| 신규 | +US$2.62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
242
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$2.52만 | 0.01% |
+108
| 신규 | +US$2.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
243
Black Stone Minerals
BSM
US$29.8억
| US$2.46만 | 0.01% |
+1,718
| 신규 | +US$2.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
244
Vistra
VST
US$453억
| US$2.43만 | 0.01% |
+176
| 신규 | +US$2.59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
245
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$2.42만 | 0.01% |
+50
| 신규 | +US$2.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
246
CenterPoint Energy
CNP
US$272억
| US$2.37만 | 0.01% |
+645
| 신규 | +US$2.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
247
Coinbase
COIN
US$361억
| US$2.35만 | 0.01% |
+126
| 신규 | +US$2.14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
248
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$326억
| US$2.32만 | 0.01% |
+120
| 신규 | +US$2.27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
249
Waste Connections
WCN
US$481억
| US$2.31만 | 0.01% |
+150
| 신규 | +US$2.48만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
250
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$2.25만 | 0.01% |
+118
| 신규 | +US$2.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.