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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NUE-Symbol
226
Nucor
NUE
55,6 Mrd. $
27.726 $ 0,01 %
+119
Neu +29.747 $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
227
Intel
INTC
299 Mrd. $
27.533 $ 0,01 %
+229
Neu +23.359 $
2026 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
228
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
27.258 $ 0,01 %
+341
Neu +29.499 $
2026 Q3
0 Quartale
EMR-Symbol
229
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
27.126 $ 0,01 %
+175
Neu +26.332 $
2026 Q3
0 Quartale
DGRO-Symbol
230
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
26.990 $ 0,01 %
+358
Neu +27.957 $
2026 Q3
0 Quartale
SUSA-Symbol
231
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
3,92 Mrd. $
26.933 $ 0,01 %
+173
Neu +26.995 $
2026 Q3
0 Quartale
TER-Symbol
232
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
26.861 $ 0,01 %
+67
Neu +24.713 $
2026 Q3
0 Quartale
IDEV-Symbol
233
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
26.576 $ 0,01 %
+297
Neu +27.076 $
2026 Q3
0 Quartale
CP-Symbol
234
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
26.466 $ 0,01 %
+311
Neu +28.205 $
2026 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
235
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
26.368 $ 0,01 %
+125
Neu +27.893 $
2026 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
236
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
26.252 $ 0,01 %
+207
Neu +28.515 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDX-Symbol
237
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
27,9 Mrd. $
26.120 $ 0,01 %
+830
Neu +26.580 $
2026 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
238
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
25.806 $ 0,01 %
+100
Neu +26.528 $
2026 Q3
0 Quartale
NREF-Symbol
239
NexPoint Real Estate Finance
NREF
253 Mio. $
25.794 $ 0,01 %
+1.662
Neu +27.867 $
2026 Q3
0 Quartale
HNNA-Symbol
240
Hennessy Advisors
HNNA
80,5 Mio. $
25.607 $ 0,01 %
+2.553
Neu +25.712 $
2026 Q3
0 Quartale
OTTR-Symbol
241
Otter Tail
OTTR
3,29 Mrd. $
25.409 $ 0,01 %
+289
Neu +26.180 $
2026 Q3
0 Quartale
DGX-Symbol
242
Quest Diagnostics
DGX
28,2 Mrd. $
25.172 $ 0,01 %
+108
Neu +24.964 $
2026 Q3
0 Quartale
BSM-Symbol
243
Black Stone Minerals
BSM
2,98 Mrd. $
24.602 $ 0,01 %
+1.718
Neu +25.010 $
2026 Q3
0 Quartale
VST-Symbol
244
Vistra
VST
42,5 Mrd. $
24.305 $ 0,01 %
+176
Neu +25.893 $
2026 Q3
0 Quartale
NOC-Symbol
245
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
24.174 $ 0,01 %
+50
Neu +26.922 $
2026 Q3
0 Quartale
CNP-Symbol
246
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
23.736 $ 0,01 %
+645
Neu +26.279 $
2026 Q3
0 Quartale
COIN-Symbol
247
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
23.488 $ 0,01 %
+126
Neu +21.402 $
2026 Q3
0 Quartale
IUSG-Symbol
248
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,3 Mrd. $
23.250 $ 0,01 %
+120
Neu +22.726 $
2026 Q3
0 Quartale
WCN-Symbol
249
Waste Connections
WCN
47,3 Mrd. $
23.090 $ 0,01 %
+150
Neu +24.765 $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
250
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
22.517 $ 0,01 %
+118
Neu +22.294 $
2026 Q3
0 Quartale
8 9
10
11 12

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Beaton Management Company Haverhill, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 33,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .