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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGHM-Symbol
251
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,78 Mrd. $
22.411 $ 0,01 %
+931
Neu +23.534 $
2026 Q3
0 Quartale
JEPI-Symbol
252
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
22.038 $ 0,01 %
+392
Neu +22.362 $
2026 Q3
0 Quartale
MRVL-Symbol
253
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
21.930 $ 0,01 %
+83
Neu +18.611 $
2026 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
254
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
21.810 $ 0,01 %
+524
Neu +22.972 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDE-Symbol
255
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
21.563 $ 0,01 %
+515
Neu +21.340 $
2026 Q3
0 Quartale
HPQ-Symbol
256
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
21.364 $ 0,01 %
+683
Neu +19.713 $
2026 Q3
0 Quartale
MAIN-Symbol
257
Main Street Capital
MAIN
5,33 Mrd. $
21.093 $ 0,01 %
+383
Neu +21.420 $
2026 Q3
0 Quartale
DLR-Symbol
258
Digital Realty Trust
DLR
65,9 Mrd. $
21.064 $ 0,01 %
+120
Neu +22.266 $
2026 Q3
0 Quartale
UPS-Symbol
259
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
20.817 $ 0,01 %
+223
Neu +23.413 $
2026 Q3
0 Quartale
ECL-Symbol
260
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
20.594 $ 0,01 %
+75
Neu +20.828 $
2026 Q3
0 Quartale
SDOG-Symbol
261
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,43 Mrd. $
20.463 $ 0,01 %
+300
Neu +21.510 $
2026 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
262
Altria Group
MO
127 Mrd. $
20.202 $ 0,01 %
+300
Neu +20.832 $
2026 Q3
0 Quartale
AAL-Symbol
263
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
20.055 $ 0,01 %
+1.500
Neu +21.881 $
2026 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
264
IBM
IBM
232 Mrd. $
20.014 $ 0,01 %
+91
Neu +21.609 $
2026 Q3
0 Quartale
RPM-Symbol
265
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
19.734 $ 0,01 %
+200
Neu +21.222 $
2026 Q3
0 Quartale
KEYS-Symbol
266
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
19.658 $ 0,01 %
+54
Neu +17.786 $
2026 Q3
0 Quartale
HONA
267
Honeywell Aerospace
HONA
48,5 Mrd. $
19.372 $ 0,01 %
+125
Neu +22.735 $
2026 Q3
0 Quartale
COF-Symbol
268
Capital One
COF
121 Mrd. $
19.307 $ 0,01 %
+100
Neu +20.984 $
2026 Q3
0 Quartale
BEN-Symbol
269
Franklin Templeton
BEN
17,3 Mrd. $
19.272 $ 0,01 %
+600
Neu +20.160 $
2026 Q3
0 Quartale
HAL-Symbol
270
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
19.170 $ 0,01 %
+603
Neu +20.554 $
2026 Q3
0 Quartale
XLP-Symbol
271
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
19.102 $ 0,01 %
+237
Neu +20.020 $
2026 Q3
0 Quartale
A-Symbol
272
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
18.782 $ 0,01 %
+109
Neu +16.048 $
2026 Q3
0 Quartale
Q-Symbol
273
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
18.735 $ 0,01 %
+149
Neu +19.502 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHF-Symbol
274
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
18.707 $ 0,01 %
+681
Neu +18.946 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDA-Symbol
275
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,78 Mrd. $
18.445 $ 0,01 %
+527
Neu +19.568 $
2026 Q3
0 Quartale
9 10
11
12 13

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WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .