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Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+655.147 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+555.415 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+546.109 $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+471.079 $ |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+431.119 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+890.148 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+44.975 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+31.090 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+27.547 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 6,52 % |
| 3 | Industrie | 1,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 695 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
502
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
| 694 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +720 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
503
Baytex Energy
BTE
2,94 Mrd. $
| 646 $ | ﹤0,01 % |
+143
| Neu | +642 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
504
HubSpot
HUBS
10,6 Mrd. $
| 615 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +676 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
505
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 552 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +551 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
506
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 548 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
507
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 536 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
508
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 415 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +463 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
509
York Space Systems
YSS
794 Mio. $
| 381 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +572 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
510
Blaize Holdings
BZAI
23,2 Mio. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +469 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
511
Amer Sports
AS
17,4 Mrd. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +289 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
512
Under Armour Class C
UA
2,02 Mrd. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +226 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
513
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
655 Mio. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +129 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
514
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +133 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
515
Mattel
MAT
4,32 Mrd. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +99 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
516
AEye
LIDR
34,8 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +41 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
517
Xerox
XRX
125 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +12 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
518
Canopy Growth
CGC
238 Mio. $
| 2 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +2 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
519
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
9,2 Mio. $
| 1 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
- Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
- Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .