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Next Level Wealth Planning

Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 85,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
519
Neu
445
Aufgestockt
31
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+655.147 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+555.415 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+546.109 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+471.079 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+431.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,95 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+890.148 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+44.975 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+31.090 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+27.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,78 %
2 Technologie 6,52 %
3 Industrie 1,27 %
4 Finanzwesen 1,16 %
5 Gesundheitswesen 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOVR-Symbol
426
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,37 Mrd. $
3.033 $ ﹤0,01 %
+142
Neu +2.886 $
2026 Q3
0 Quartale
WBD-Symbol
427
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
2.971 $ ﹤0,01 %
+96
Neu +2.661 $
2026 Q3
0 Quartale
TKC-Symbol
428
Turkcell
TKC
3,98 Mrd. $
2.964 $ ﹤0,01 %
+600
Neu +3.259 $
2026 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
429
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
2.951 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +2.790 $
2026 Q3
0 Quartale
KBH-Symbol
430
KB Home
KBH
3,08 Mrd. $
2.928 $ ﹤0,01 %
+63
Neu +3.408 $
2026 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
431
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
2.846 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +2.672 $
2026 Q3
0 Quartale
CBRS-Symbol
432
Cerebras Systems
CBRS
21,3 Mrd. $
2.842 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +3.217 $
2026 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
433
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
2.832 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +2.666 $
2026 Q3
0 Quartale
CRSP-Symbol
434
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,86 Mrd. $
2.766 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +2.698 $
2026 Q3
0 Quartale
PPT-Symbol
435
Franklin Premier Income Trust
PPT
322 Mio. $
2.729 $ ﹤0,01 %
+832
Neu +2.828 $
2026 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
436
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
2.570 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +2.818 $
2026 Q3
0 Quartale
KTOS-Symbol
437
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,61 Mrd. $
2.561 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +3.059 $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
438
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
2.510 $ ﹤0,01 %
+88
Neu +2.341 $
2026 Q3
0 Quartale
VKTX-Symbol
439
Viking Therapeutics
VKTX
3,42 Mrd. $
2.478 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +2.633 $
2026 Q3
0 Quartale
GLPI-Symbol
440
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
2.468 $ ﹤0,01 %
+65
Neu +2.772 $
2026 Q3
0 Quartale
QXO-Symbol
441
QXO Inc
QXO
12 Mrd. $
2.455 $ ﹤0,01 %
+210
Neu +2.888 $
2026 Q3
0 Quartale
APLD-Symbol
442
Applied Digital
APLD
4,7 Mrd. $
2.437 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +2.805 $
2026 Q3
0 Quartale
CACI-Symbol
443
CACI
CACI
13,5 Mrd. $
2.436 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +2.302 $
2026 Q3
0 Quartale
SKHY-Symbol
444
SK Hynix Inc
SKHY
898 Mrd. $
2.394 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +2.150 $
2026 Q3
0 Quartale
NBIS-Symbol
445
Nebius Group N.V.
NBIS
35,2 Mrd. $
2.359 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +2.151 $
2026 Q3
0 Quartale
RMBS-Symbol
446
Rambus
RMBS
7,98 Mrd. $
2.349 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +2.123 $
2026 Q3
0 Quartale
WVVI-Symbol
447
Willamette Valley Vineyards
WVVI
8,47 Mio. $
2.275 $ ﹤0,01 %
+1.300
Neu +3.054 $
2026 Q3
0 Quartale
PTON-Symbol
448
Peloton Interactive
PTON
2,5 Mrd. $
2.246 $ ﹤0,01 %
+450
Neu +2.518 $
2026 Q3
0 Quartale
PALC-Symbol
449
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
188 Mio. $
2.206 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +2.330 $
2026 Q3
0 Quartale
EMNT-Symbol
450
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
260 Mio. $
2.176 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +2.174 $
2026 Q3
0 Quartale
16 17
18
19 20

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Beaton Management Company Haverhill, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 33,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 519 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Next Level Wealth Planning investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 Aktien im Wert von 287.661 $.
  • Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Next Level Wealth Planning eröffnete 445 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .