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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1406 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 2.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
427
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 2.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
428
Turkcell
TKC
USD 4187 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 3.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
429
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 2.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
430
KB Home
KBH
USD 2943 M
| USD 2.93 k | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 3.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
431
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 2.85 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 2.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
432
Cerebras Systems
CBRS
USD 23.2 mil M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 3.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
433
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 2.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
434
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4134 M
| USD 2.77 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 2.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
Franklin Premier Income Trust
PPT
USD 315 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
+832
| Nuevas | +USD 2.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
436
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 2.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
437
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6543 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 3.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
438
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 2.51 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 2.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
439
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3517 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 2.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
440
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 2.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
441
QXO Inc
QXO
USD 13.3 mil M
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
+210
| Nuevas | +USD 2.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
442
Applied Digital
APLD
USD 5125 M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 2.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
CACI
CACI
USD 14.2 mil M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 2.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
444
SK Hynix Inc
SKHY
USD 971 mil M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 2.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
445
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 35 mil M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 2.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
446
Rambus
RMBS
USD 9100 M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 2.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
447
Willamette Valley Vineyards
WVVI
USD 7.52 M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 3.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
448
Peloton Interactive
PTON
USD 2466 M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
+450
| Nuevas | +USD 2.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
449
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 190 M
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 2.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
450
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
USD 260 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 2.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.