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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 5.45 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 5.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
377
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 5.44 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 5.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
378
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 5.44 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 5.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
379
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 5.37 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 6.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
380
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2140 M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
+89
| Nuevas | +USD 5.45 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
381
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 5.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
382
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3061 M
| USD 5.18 k | ﹤0.01% |
+368
| Nuevas | +USD 6.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
383
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
+116
| Nuevas | +USD 4.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
384
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 5.09 k | ﹤0.01% |
+156
| Nuevas | +USD 5.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
385
Remitly
RELY
USD 4826 M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
+235
| Nuevas | +USD 5.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
386
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 615 M
| USD 4.99 k | ﹤0.01% |
+195
| Nuevas | +USD 4.99 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
387
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
+97
| Nuevas | +USD 4.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 4.88 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 5.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
389
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 4.81 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 5.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
390
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 4.91 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
391
Archer Aviation
ACHR
USD 3154 M
| USD 4.64 k | ﹤0.01% |
+933
| Nuevas | +USD 5.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
392
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1191 M
| USD 4.59 k | ﹤0.01% |
+102
| Nuevas | +USD 4.72 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
393
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
+154
| Nuevas | +USD 4.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
394
Strive US Energy ETF
DRLL
USD 320 M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 4.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
395
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 4.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
396
Rivian
RIVN
USD 17.8 mil M
| USD 4.33 k | ﹤0.01% |
+290
| Nuevas | +USD 4.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
397
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 4.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 4.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
399
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 4.13 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 3.71 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
400
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 4.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.